The fundamental trader

📌آیا بازار خود را برای یک رالی پایان سال آماده می‌کند؟ ✅میانگین ورود سرمایه به صندوق‌های سهام آمریکا در ماه دسامبر طی ۱۰ سال گذشته (به‌جز سال‌های انتخاباتی) حدود ۷۰ میلیارد دلار بوده است؛ بالاترین میزان در میان تمام ماه‌ها ☑️این مقدار بیش از دو برابر میانگین ورود سرمایه در ماه‌های اکتبر و نوامبر است @Analysistft

📌پهنای مارکت در سطحی تاریخی پایین قرار دارد: ✅فقط ۱۵۸ سهم از S&P 500 از ابتدای سال تاکنون بهتر از خودِ شاخص عمل کرده‌اند ☑️این سومین پایین‌ترین میزان از سال ۱۹۶۰ است ☑️تنها سال‌هایی که گستردگی بازار کمتر بوده، ۱۹۹۸ و ۲۰۲۳ بوده‌اند ☑️این همچنین سومین سال پیاپی است که کمتر از ۱۷۰ سهم عملکردی بهتر از شاخص S&P 500 دارند @Analysistft

📌هنگامی که بر بازگرداندن ضررها متمرکز می‌شویم، در واقع تمرکز خود را در بالا بردن کیفیت معاملات در بلند مدت از دست می‌دهیم ✍ضررها را بپذیرید و روی روند موفقیت تمرکز کنید #Tip_of_today @Analysistft

📌آمریکایی‌ها نگران شغل خود هستند: ✅مصرف‌کنندگان ۱۸ تا ۳۴ ساله اکنون حدود ۳۳٪ احتمال می‌دهند که طی ۵ سال آینده شغل خود را از دست بدهند؛ این دومین رقم بالای ثبت‌شده است ☑️میانگین متحرک ۳ماهه این شاخص طی ۳.۵ سال گذشته حدود ۱۰ واحد افزایش یافته و اکنون از اوج سال ۲۰۰۸ نیز فراتر رفته است ✍اکنون بازار تشنه انتشار داده های اشتغال است، اما متاسفانه این داده ها در ماه میلادی آتی و پس از جلسه فدرال رزرو منتشر خواهد شد @Analysistft

📌سهام شرکت‌های کوچک در آمریکا با مشکل مواجه‌اند: ✅بازده سالانه ۱۰سالهٔ نسبی سهام کوچک نسبت به سهام بزرگ در ماه اکتبر به ۴٪- رسید که پایین‌ترین سطح از اواخر دهه ۱۹۹۰ است ☑️از دهه ۱۹۳۰ تاکنون تنها چند دوره وجود داشته که سهام شرکت‌های کوچک تا این حد ضعیف‌تر از سهام بزرگ عمل کرده‌اند، از جمله در دهه ۱۹۵۰ ✍سرمایه گذاری در سهام کمپانی های کوچک ریسک بالایی دارد، در حالی که شاید پاداشی نداشته باشد @Analysistft

📌رشد درآمد انویدیا بی‌سابقه است: ✅درآمد شرکت انویدیا ($NVDA) در سه‌ماهه سوم مالی ۲۰۲۶ به رکورد ۵۷.۰ میلیارد دلار رسید ☑️این رقم ۲.۵ برابر مجموع فروش اینتل ($INTC) و ای‌اِم‌دی ($AMD) است که در مجموع ۲۲.۹ میلیارد دلار بوده است ✍هم‌زمان، سود خالص انویدیا به ۳۱.۸ میلیارد دلار رسید @Analysistft

📌سرمایه‌گذاران در حال فروش صندوق‌های کریپتو با سرعتی بی‌سابقه هستند: ✅صندوق‌های رمزارز طی هفته گذشته با خروج ۲.۰ میلیارد دلاری مواجه شدند که بزرگ‌ترین میزان از فوریه تاکنون است ☑️این همچنین سومین هفتهٔ پیاپی خروج سرمایه است که مجموع خروجی‌ها را به ۳.۲ میلیارد دلار می‌رساند ✍اینبار، بیت‌کوین با ۱.۴ میلیارد دلار خروج سرمایه، پیشتاز این روند بود @Analysistft

📌مراقب موقعیت‌هایی باشید که خیلی واضح به نظر می‌رسند و اکثریت در حال دیدن آنها هستند ✍بازار معمولاً کاری غیرمنتظره انجام می‌دهد، یا حدضرر اکثر معامله‌گرها را می‌زند و آنها را از بازار خارج می‌کند یا به طور کامل روند بازار معکوس می‌شود #Tip_of_today ✅خسته نباشید و تا دوشنبه استراحت کنید💐 @Analysistft

📌در ماه سپتامبر، بازار انتظار دو پله کاهش در نرخ های بهره برای نشست دسامبر توسط فدرال رزرو را داشت ✅اما رفته رفته این احتمال کاهش یافت و اکنون فقط به 6bps رسیده ☑️هر یک پله کاهش در نرخ های بهره فدرال رزرو معادل 25bps هست و 6bps یعنی بازار بین ۷۰ تا ۸۰ درصد به ثبات در نرخ های بهره وزن میدهد تا کاهش در نرخ های بهره در نشست دسامبر فدرال رزرو ☑️از جمله دلایل این مهم، لحن هاوکیش پاول در نشست اوکتوبر و تعطیلی دولت و عدم انتشار آپدیت داده های اشتغال تا بعد از نشست دسامبر فدرال رزرو میباشد ✍اما خب باید صبر کرد و دید @Analysistft

📌سهام فناوری آمریکا طی ۴ هفته گذشته به‌طور متوسط ۲.۵ میلیارد دلار خروج خالص هفتگی را ثبت کرده‌اند ✅رقمی که بالاترین میزان از زمان آغاز داده‌ها در سال ۲۰۰۸ است ☑️این مقدار حدود ۸۰۰ میلیون دلار بیشتر از رکورد قبلی در سال ۲۰۲۱ است ☑️این در حالی است که سرمایه‌گذاران ۱.۶ میلیارد دلار از سهام فناوری را فروخته‌اند ✍و بالطبع الباقی مبلغ که بسیار هم قابل توجه بوده به موقعیت های اهرمی برمیگردد @Analysistft

📌شاخص Vix، هر باری که به ۲۵ الی ۳۰ رسیده، معمولاً فرصت خرید خوبی را مهیا کرده است ✅چرا که این سطح نزدیک به اولین انحراف معیار در این شاخص هست و معمولاً پس از این سطح، شاخص vix شروع به حرکت نزولی و شاخص های بورسی نیز بالطبع شروع به حرکت صعودی خواهند کرد ☑️و برای یک ماه میلادی آتی، با احتمال بالاتری میتوان گفت که شاخص های بورسی برآیند مثبتی را خواهند داشت تا منفی @Analysistft

📌شلوغ ترین و پر حجم ترین ترید ها در جهت خرید سهام ۷ شگفت انگیز یا همان ۷ کمپانی برتر تکنولوژی آمریکا در ماه نوامبر صورت گرفته ✅این مهم کمی نگران کننده ست چون با یک باد مخالف، میتوانیم شاهد معکوس شدن روند صعودی باشیم ☑️مثل اتفاقی که دیروز افتاد و امروز هم باید ببینیم که منقضی شدن قرار داد های بازار آپشن آیا به کمک بازار سهام آمریکا خواهد آمد یا خیر @Analysistft

📌اخطارهای تعدیل نیروی گسترده در آمریکا با سرعت نگران‌کننده‌ای در حال افزایش است: ✅در ماه اکتبر، ۳۹,۰۰۶ آمریکایی اخطار رسمی تعدیل نیرو دریافت کردند که دومین رقم بالاتر از زمان همه‌گیری ۲۰۲۰ است ☑️این اخطارها طبق قانون اطلاع‌رسانی پیش از تعدیل و آموزش مجدد (WARN Act) صادر می‌شوند؛ قانونی که شرکت‌های مشمول را ملزم می‌کند پیش از اخراج دسته‌جمعی، اطلاع‌رسانی قبلی انجام دهند ✍متاسفانه داده های اشتغال آمریکا برای ماه اوکتوبر منتشر نخواهد شد و داده های اشتغال ماه نوامبر نیز در اواسط دسامبر و ۶ روز پس از نشست دسامبر فدرال رزرو منتشر خواهد شد، در حالی که بازار به شدت به این داده ها نیاز دارد تا از ابهام درآید @Analysistft

✍اگر نتوانید بعد از باخت آرام باشید، نمی‌توانید معامله‌گر موفقی شوید #Tip_of_today @Analysistft

📌تقاضای خارجی برای دارایی‌های آمریکا همچنان قوی است: ✅سهام آمریکا در مسیر ثبت دومین سال بهترین عملکرد تاریخی، سالانه ۱۳۲ میلیارد دلار جذب خالص سرمایه خارجی داشته است ☑️برای مقایسه، رکورد سال ۲۰۲۴ ۱۶۳ میلیارد دلار بود و سومین سال بهترین عملکرد نیز ۸۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ ثبت شده بود @Analysistft

📌سنتیمنت مصرف کنندگان یا سرمایه گذاران؟ ✅در اقتصاد آمریکا یک دوگانگی معناداری مشاهده میشود ☑️وضعیت سنتیمنت مصرف کنندگان آمریکایی ضعیف شده اما در بین ثروت مندان این سنتیمنت بهبود یافته ☑️در سرمایه گذاری که از اساس نیاز به درآمد مازاد بر نیازهای انسان دارد نیز وضعیت به همین ترتیب هست ☑️و سنتیمنت سرمایه گذاران به بالاترین سطح ۹ ماهه اخیر خود رسیده است ✍و درست همانطور که با ۱۰ مورد برتر در شاخص های بورسی و عموماً تکنولوژی محور، شاخص های بورسی بدون توجه به ضعف بنیادی چند صد کمپانی دیگر رشد میکنند، اقتصاد آمریکا نیز با بهبود سنتیمنت مصرف کنندگان و سرمایه گذاران ثروتمند رشد خواهد کرد و فعلا جای نگرانی نیست @Analysistft

📌ین ژاپن در حال سقوط است: ✅ارزش آن اکنون به ضعیف‌ترین سطح خود در برابر دلار آمریکا از ۱۵ ژانویه تاکنون رسیده است ☑️هم‌زمان، بازدهی اوراق قرضه دولتی ژاپن به بالاترین رکورد خود جهش کرده است ✍تحریک اقتصادی و چاپ پول، مشکلات اقتصادی شما را حل نخواهد کرد 💡در تصویر، شاخص ین ژاپن را مشاهده میکنید @Analysistft

📌نیمه دوم نوامبر و نیمه دوم دسامبر، به لحاظ تاریخی، دو بازه زمانی مهم و عموماً مثبت برای بازار سهام آمریکا و شاخص بورسی SPX میباشند @Analysistft

📌چه عواملی باعث موج گسترده تعدیل نیرو در آمریکا شده است؟ ✅کارفرمایان مستقر در آمریکا در ده ماه نخست سال ۲۰۲۵، تعداد ۱,۰۹۹,۵۰۰ مورد تعدیل نیرو اعلام کرده‌اند که دومین رکورد بالاتر از سال ۲۰۰۹ است ☑️۲۰.۹٪ از این اخراج‌ها به دلیل «نامطلوب بودن» شرایط بازار و اقتصادی بوده است ☑️۷.۰٪ از تعدیل نیروها با هدف کاهش هزینه‌ها انجام شده است @Analysistft

✍شما چند سال را به دنبال جام مقدس معامله‌گری می‌گذرانید، تا زمانی که متوجه شوید باید بر احساسات خود تسلط داشته باشید #Tip_of_today @Analysistft