Sina Estavi | تحلیل سیگنال آموزش ، سینا استوی

اسکرین شات های جوایز چالش قبلی معادل نفری ۳ میلیون تومان $BRG 🧡❤️🧡 @SinaEstavi

🔹 ورود عظیم استیبل‌کوین به شبکه Sui! بر اساس داده‌های جدید از Artemis، در ۲۴ ساعت گذشته شبکه‌ی Sui با ورود ۲.۴ میلیارد دلار استیبل‌کوین، بیشترین افزایش عرضه را در میان تمام بلاکچین‌ها داشته! در رتبه‌های بعدی Aptos و Ethereum قرار دارند. 📈 این نوع ورود پول می‌تونه نشونه‌ای از پامپ‌های احتمالی در اکوسیستم Sui باشه. آماده‌اید؟ @SinaEstavi

🔹 تحلیل اتریوم (ETH/USDT) ⏱️ تایم‌فریم: ۱ ساعته 📅 تاریخ: ۲۴ نوامبر ۲۰۲۵ 📍 وضعیت فعلی اتریوم همچنان داخل همان محدوده‌ی PRZ در حال نوسان است، اما رفتار آن نسبت به بیت‌کوین یک تفاوت مهم دارد. در حالی که بیت‌کوین در تایم ۱ ساعته واگرایی RD- پلکانی دارد، اتریوم در تایم ۱ ساعته هیچ واگرایی‌ای نشان نمی‌دهد. البته در تایم ۴ ساعته یک واگرایی وجود دارد که نشان می‌دهد اتریوم به انتهای اصلاح نزدیک شده، اما قدرت اصلاح رو به بالا بسیار ضعیف‌تر از بیت‌کوین است. این تفاوت رفتاری معمولاً به این معنی است که موج نزولی بعدی اتریوم می‌تواند کمی عمیق‌تر باشد. برای جزییات بیشتر کلیک کنید👇

📊 نکات تکنیکال ✔️ ۱. نبود واگرایی در تایم ۱ ساعته اتریوم برخلاف بیت‌کوین هنوز نشانه‌ای مبنی بر تضعیف فروشنده‌ها در کوتاه‌مدت ندارد. این یعنی ریزش بعدی احتمالی می‌تواند کامل‌تر باشد. ✔️ ۲. اصلاح ضعیف‌تر نسبت به بیت‌کوین حرکت‌های برگشتی اتریوم بسیار کند و بدون قدرت هستند؛ این رفتار معمولاً قبل از یک فشار نهایی فروش دیده می‌شود. ✔️ ۳. احتمال تشکیل موج ۵ با وجود ضعف فعلی، ساختار قیمت اجازه می‌دهد که اتریوم یک موج ۵ نزولی بزند و سپس وارد فاز صعودی بعدی شود. ✔️ ۴. شرط ادامه‌ی ریزش برای اینکه اتریوم بتواند به سمت تارگت‌های پایین‌تر برود، باید حتماً: 🔻 سطح ۲۷۶۵ دلار را با قدرت بشکند. تا زمانی که این سطح شکسته نشود، ریزش عمیق قطعی نیست. 📈 جمع‌بندی اتریوم همچنان در فاز نهایی اصلاح قرار دارد. اصلاح آن نسبت به بیت‌کوین ضعیف‌تر است → احتمال فشار نهایی فروش. سناریوی موج ۵ هنوز معتبر است. شکست قدرتی ۲۷۶۵ دلار شرط ورود به تارگت‌های پایین‌تر است.

@SinaEstavi

🔹 تحلیل بیت‌کوین (BTC/USD) ⏱️ تایم‌فریم: ۱ ساعته 📅 تاریخ: ۲۴ نوامبر ۲۰۲۵ 📍 وضعیت فعلی بیت‌کوین همچنان در حال تکمیل گام اصلاحی موج 4 است؛ موجی که معمولاً زمان‌بر و نوسانی است. قیمت فعلاً داخل محدوده‌ی PRZ مشخص‌شده در حال نوسان است و ساختار حرکتی نشان می‌دهد که اصلاح هنوز کامل نشده است. در تایم‌فریم ۴‌ساعته یک واگرایی HD- داریم و در تایم‌فریم ۱‌ساعته هم یک سری واگرایی RD- پلکانی دیده می‌شود؛ ترکیبی که معمولاً به معنای این است که بازار برای یک پایین دیگر آماده می‌شود. برای جزییات بیشتر کلیک کنید👇

📊 انتظار حرکتی ✔️ چشم‌انداز کوتاه‌مدت بیت‌کوین احتمالاً پس از کمی نوسان، یک لو جدید در قالب موج 5 می‌سازد. این لو لزوماً خیلی عمیق نخواهد بود؛ به‌خصوص اگر قیمت در همین ناحیه فعلی درجا بزند و کف قبلی را با مومنتوم پایین بشکند. ✔️ پس از موج 5 پس از زدن یک کف جدید، انتظار داریم بیت‌کوین مجدد حرکت صعودی خود را آغاز کند. 📈 جمع‌بندی بیت‌کوین در حال تکمیل موج 4 است و اصلاح هنوز تمام نشده. وجود HD- در ۴‌ساعته و RD- پلکانی در ۱‌ساعته احتمال ثبت یک کف جدید را تقویت می‌کند. سناریوی اصلی: بعد ریزش احتمال حرکت به سمت ATHجدید افزایش پیدا میکنه

@SinaEstavi

رفیق عجله نداشته باش. وقتش که برسه متوجه میشی خدا برات چه تقدیری رقم زده. به برنامه هاش باور داشته باش و‌ صبور باش و این رو مطمئن باش که هیچ چیز اتفاقی نیست و تک تک اتفاق های مسیر زندگیت دلیل داره حتی وقتی موقع پیاده روی یک عابر بهت لبخند میزنه… @SinaEstavi

⚡ هشدار: اگر قیمت بیت‌کوین فقط ۱۰ هزار دلار دیگر رشد کند، بیش از ۶ میلیارد دلار پوزیشن شورت لیکویید خواهند شد! 🔸 این یک دیوار بزرگ لیکوییدیتی است. 🔸 بازار آماده‌ی یک انفجار نوسانی است. 📈 فشار فروش در حال انباشته‌شدن است و اگر بازار بترکد، ممکن است یک شورت اسکوئیز خشونت‌آمیز رخ دهد! @SinaEstavi

طبق داده‌های Glassnode، در قیمت حدودی ۱۲۶.۹ دلار: 🔻 تقریباً ۸۰٪ از موجودی در گردش سولانا (حدود ۴۷۸.۵ میلیون SOL) در ضرر قرار دارند. 📌 این یعنی: • بازار کاملاً روی قیمت‌های بالا سنگین شده بود. • فشار فروش گسترده‌ای شکل گرفته. • ساختار فعلی بازار بیش‌ازحد شکننده شده. 📈 در چنین شرایطی معمولاً دو سناریو پیش میاد: 1. کپیتولاسیون کامل: فروش گسترده برای خالی‌کردن دست ضعیف‌ها و رسیدن به کف نهایی. 2. موج بازگشتی: ورود سرمایه‌گذاران هوشمند و خرید در کف. 📌 این یکی از مهم‌ترین سیگنال‌ها در فازهای پایانی اصلاحات بازاره — وقتی اکثر افراد در ضرر هستند، فرصت‌ها شکل می‌گیرند. 🧠 آیا آماده‌ایم برای برگشت بزرگ؟ یا هنوز بازار نیاز به شست‌وشوی بیشتر داره @SinaEstavi

🔹 تحلیل انس جهانی طلا (XAU/USD) ⏱️ تایم‌فریم: ۱ ساعته 📅 تاریخ: ۲۳ نوامبر ۲۰۲۵ 📍 وضعیت فعلی انس جهانی طلا همچنان مطابق سناریوی از قبل مشخص‌شده در حال واکنش به محدوده‌ی ۴۰۹۸ دلار است. این سطح، مهم‌ترین ناحیه‌ی تصمیم‌گیری برای ادامهٔ مسیر بازار محسوب می‌شود. حرکت قیمت در حال حاضر بیشتر حالت اصلاحی – جانبی (Ranging Correction) دارد و بازار در تلاش است تکلیف این محدوده را مشخص کند. برای جزییات بیشتر کلیک کنید👇

📊 نکات تکنیکال مهم ✔️ ۱. واکنش پی‌درپی به محدوده ۴۰۹۸ قیمت چندین مرتبه به این سطح برخورد کرده و هر بار واکنش نشان داده است. این رفتار معمولاً نشان‌دهندهٔ تلاش بازار برای جمع‌آوری نقدینگی جهت حرکت بعدی است. ✔️ ۲. شکست سطح ۴۰۹۸ → تارگت ۴۱۴۵ فعال می‌شود در صورتی که طلا بتواند با یک کندل معتبر سطح ۴۰۹۸ را پشت سر بگذارد، اولین تارگت اصلاحی، سطح ۴۱۴۵ دلار خواهد بود. این ناحیه آخرین مقاومت مهم قبل از شروع موج نزولی اصلی است. ✔️ ۳. بعد از اصلاح → انتظار آغاز موج نزولی سناریوی اصلی همچنان پابرجاست: پس از تکمیل اصلاح و رسیدن قیمت به محدوده‌های مقاومتی، انتظار می‌رود طلا مجدداً وارد مسیر ریزشی شود. تارگت مهم این موج، همان سطح ۳۷۹۱ دلار است که از مدت‌ها قبل مشخص کرده بودیم. 📈 جمع‌بندی طلا فعلاً در حال نوسان داخل محدوده ۴۰۹۸ است. شکست این محدوده = حرکت تا ۴۱۴۵ دلار بعد از تکمیل اصلاح، سناریوی ریزشی به سمت اهداف پایین‌تر فعال می‌شود. ساختار فعلی همچنان با سناریوی اصلی ما هماهنگ است.

@SinaEstavi

🔹 تحلیل بیت‌کوین (BTC/USD) ⏱️ تایم‌فریم: ۴ ساعته 📅 تاریخ: ۲۳ نوامبر ۲۰۲۵ 📍 وضعیت فعلی بیت‌کوین طبق سناریوی قبلی همچنان داخل محدوده‌ی PRZ در حال نوسان است و یک رفتار رنج در این ناحیه دیده می‌شود. این یعنی بازار فعلاً در حال تصمیم‌گیری برای حرکت بعدی است و معامله‌گران بزرگ در حال تخلیه‌ی انرژی فروش هستند. برای جزییات بیشتر کلیک کنید👇

📊 نکات تکنیکال مهم ✔️ ۱. رنج‌زدن روی محدوده‌ی PRZ قیمت داخل محدوده‌ی حمایتی‌ای است که از قبل مشخص کرده بودیم و فعلاً همین ناحیه دارد نقش سد نگهدارنده‌ی قیمت را ایفا می‌کند. ✔️ ۲. واگرایی HD- در انتهای حرکت این واگرایی اجازه نمی‌دهد بازار هم‌اکنون وارد روند مثبت شود و نشان می‌دهد هنوز یک فشار فروش کوتاه باقی مانده است. ✔️ ۳. احتمال شکل‌گیری واگرایی RD+ اگر قیمت یک بار دیگر پایین‌تر برود، واگرایی مثبت (RD+) در تایم ۴ ساعته فعال می‌شود که می‌تواند آغازگر موج برگشتی باشد. این دقیقاً همان چیزی است که معمولاً در فازهای پایانی اصلاح دیده می‌شود. ✔️ ۴. تخلیه‌ی انرژی فروشندگان فروش هنوز وجود دارد، اما شدت آن نسبت به روزهای قبل کمتر شده و بازار در حال سبک شدن است. این حالت معمولاً قبل از شروع حرکت‌های جدید دیده می‌شود. 📈 جمع‌بندی بیت‌کوین داخل PRZ در حال رنج‌زدن است. وجود HD- فعلاً اجازه‌ی رشد نمی‌دهد. احتمال دارد یک پایین دیگر بزند و در نتیجه RD+ شکل بگیرد. بازار نیاز دارد کمی انرژی فروش تخلیه کند تا بعد بتوان روند بعدی را دقیق‌تر تحلیل کرد. هنوز سناریوی برگشتی منتفی نشده و رفتار این ناحیه تعیین‌کننده‌ی مسیر آینده خواهد بود.

@SinaEstavi

📉 شاخص پریمیوم بیت‌کوین در Coinbase از ۲۹ اکتبر تا امروز حتی یک روز هم مثبت نبوده! 📊 فشار فروش شدیده، پریمیوم منفی‌ست و بازار آمریکا داره با قیمت پایین‌تری نسبت به بازارهای دیگه خرید می‌کنه. یعنی سرمایه‌گذارهای بزرگ آمریکایی هنوز وارد فاز خرید قوی نشدن. اما همیشه یادت باشه: وقتی همه ترسیدن، وقت آماده‌ شدنه. 🧠 مراقب باش! وقتی نشونه‌ها منفی‌ان ولی بازار نمی‌ترکه… ممکنه آمادهٔ پامپ باشه! @SinaEstavi

📊 تتر تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین دارندگان طلا در جهان شده است! طبق داده‌های منتشر شده توسط Bloomberg و گزارش‌های BDO: 🔶 ارزش ذخایر طلای تتر به بیش از ۱۲ میلیارد دلار رسیده است. 🔶 مقدار این ذخایر از ابتدای ۲۰۲۴ به‌صورت مداوم افزایش داشته و اکنون از ۱۰۰ تن عبور کرده است. 🔶 این حرکت نشان‌دهنده تلاش تتر برای تنوع‌بخشی به پشتوانه‌های خود و کاهش وابستگی صرف به دلار آمریکا است. 🧐 آیا این شروعی برای پشتوانه‌های ترکیبی در بازار استیبل‌کوین‌هاست!؟ @SinaEstavi

یه نصیحت از عمو سینا داشته باش که زندگیتون رو تغییر میده: مثل شاه زندگی کن، خوب بخور، خوب بپوش و خوب … ، ولی نذار هیچکس متوجه بشه دقیقا چقدر درآمد و پس انداز داری! در آینده دلیلشو متوجه میشی ولی سعی کن بهش عمل کنی رفیق 🧡❤️ @SinaEstavi

بیت‌کوین الگوهایش را نمی‌شکند. این آدم‌ها هستند که می‌شکنند. ریزش ۳۳ درصدی برای کسی که چرخه‌های اولیه را زندگی کرده عجیب نیست. این همان لحظه‌ای است که بی‌صبرها می‌ترسند، و صبورها بی‌صدا آینده‌شان را بزرگ‌تر می‌کنند. نوسان هشدار نیست. فیلتر است برای جدا کردن افراد عجول از افراد صبور! @SinaEstavi

📉 هشدار بزرگ: حجم تراکنش‌های استیبل‌کوین‌ها در حال سقوطه! طبق نمودار منتشر شده توسط آلفراکتال، حجم آن‌چین تعدیل‌شده‌ی تمام استیبل‌کوین‌ها به شدت کاهش پیدا کرده — درست در حالی که بیت‌کوین بدترین ماه خودش از زمان زمستان کریپتویی ۲۰۲۲ رو تجربه می‌کنه. 🔻 این یعنی چی؟ یعنی نقدینگی داره از بازار خارج میشه… آیا برای اتفاقات بعدی آماده‌ای؟ 📅 داده‌ها تا تاریخ ۱۹ نوامبر ۲۰۲۵ 🧊 ریسک بالا رفته. نوسان شدید نزدیکه! @SinaEstavi

🔹 تحلیل ETHBTC ⏱️ تایم‌فریم: روزانه 📅 تاریخ: ۲۲ نوامبر ۲۰۲۵ 📍 وضعیت فعلی مدت‌ها بود ETHBTC را آپدیت نکرده بودیم، اما ساختار آن کاملاً مطابق همان سناریوی بلندمدت در حال حرکت است. بعد از اینکه قیمت به‌طور دقیق تارگت‌های موج ۳ را لمس کرد، وارد فاز اصلاحی موج ۴ شده است؛ موجی که همیشه به «موج سردرد» معروف است، چون حرکاتش کند، فرسایشی و پیچیده است. در ساختار فعلی شاهد واگرایی RD+ در تایم‌فریم روزانه هستیم. این نشان می‌دهد که بازار در حال ضعیف کردن فشار فروش است و به پایان فاز اصلاحی نزدیک می‌شویم. برای جزییات بیشتر کلیک کنید👇

📊 نکات تکنیکال مهم ✔️ ۱. اصلاح موج 4 کاملاً کارکشنی ریزش‌ها تیز نیست. کندل‌ها کوتاه‌تر شده‌اند. رفتار قیمت دقیقاً شبیه موج ۴ استاندارد است. ✔️ ۲. واگرایی RD+ در تایم روزانه این موضوع احتمال پایان اصلاح و شروع موج ۵ را افزایش می‌دهد. ✔️ ۳. محدوده‌های کلیدی در روند صعودی مقاومت مهم: 0.037 خط روند نزولی سفید: شکست آن اولین سیگنال تغییر فاز بازار خواهد بود. در صورت شکست هم‌زمان مقاومت 0.037 و خط روند، بازار می‌تواند حداقل تا تارگت 0.055 حرکت کند. ✔️ ۴. هم‌ترازی زمانی با تحلیل اتریوم جالب اینجاست که از لحاظ زمانی، نمودار نشان می‌دهد که حوالی 4 تا 7 دسامبر می‌تواند نقطه شروع موج بعدی باشد. این دقیقاً با تحلیل زمانی اتریوم هم‌جهت است. 📈 جمع‌بندی موج ۴ در حال تکمیل است. واگرایی مثبت تایید شده است. ساختار ریزشی کاملاً کارکشنی است (نه ایمپالس). شکست 0.037 + خط روند سفید = شروع موج ۵ تارگت اولیه موج ۵ = 0.055 نماد ETHBTC کاملاً آماده یک حرکت بزرگ است، فقط به تریگر شکست نیاز داریم.

@SinaEstavi

🔹 تحلیل کاردانو (ADA/USDT) ⏱️ تایم‌فریم: ۴ ساعته 📅 تاریخ: ۲۲ نوامبر ۲۰۲۵ 📍 وضعیت فعلی کاردانو مثل همیشه یکی از تمیزترین چارت‌ها را دارد و ساختار حرکتش کاملاً قابل‌خواندن است. اگر از زاویه‌ی “رفتار قیمت کل بازار” به ADA نگاه کنیم، دقیقاً دارد همان کاری را انجام می‌دهد که انتظار داشتیم: در حال پر کردن شدوی ۱۰ اکتبر است. این شدو از خیلی وقت پیش در نقش یک ناحیه‌ی خالی‌مانده (Imbalance) عمل می‌کرد و حالا قیمت با یک حرکت کامل و منظم به سمت پر کردن آن آمده است. این معمولاً نشانه‌ای از پایان فاز اصلاحی و آمادگی برای شروع یک موج صعودی جدید است. برای جزییات بیشتر کلیک کنید👇

📊 نکات تکنیکال کلیدی ✔️ ۱. الگوی حرکتی تمیز – موج ۱ و موج ۲ الیوت اگر ADA را با لنز الیوت بررسی کنیم: پس از شدوی ۱۰ اکتبر، یک موج ۱ ایمپالس قوی به سمت بالا تشکیل شده است. حرکت فعلی به سمت پایین، کاملاً مطابق رفتار یک موج ۲ کارکشن است. در الیوت، موج ۲ معمولاً: ریزشی، طولانی، و ترسناک به‌نظر می‌رسد… اما از نظر ساختاری سوخت لازم برای موج ۳ را فراهم می‌کند. ✔️ ۲. احتمال شروع موج ۳ وقتی موج ۲ تمام شود، معمولاً موج ۳ قوی‌ترین و انفجاری‌ترین موج کل چرخه است. برای ADA هم دقیقاً همین سناریو دیده می‌شود. 🎯 تارگت‌های موج ۳ تارگت تیپیکال (۱.۶۱۸ فیبو) → محدوده ۱.۴۳ دلار تارگت ماکسیموم موج ۳ → محدوده ۱.۹۰ دلار این تارگت‌ها بر اساس ساختار فعلی کاملاً معتبرند، به‌شرط اینکه موج ۲ در همین حوالی تکمیل شود. ✔️ ۳. چارت تمیز و همراهی با ساختار بازار کاردانو معمولاً یکی از بهترین رفتارهای تکنیکال را دارد. حرکت فعلی: کند منظم بدون نوسانات غیرعادی و از همه مهم‌تر، کاملاً مشابه رفتار انتهایی موج‌های اصلاحی است. 📈 جمع‌بندی ADA در حال پر کردن شدوی خالی ۱۰ اکتبر است. ساختار حرکت فعلی دقیقاً رفتار موج ۲ را دارد. پس از تکمیل موج ۲، شرایط برای شروع موج ۳ فراهم می‌شود. موج ۳ می‌تواند یک حرکت بزرگ، شدید و ترنددار باشد. تارگت‌های مهم: ۱.۴۳ دلار ۱.۹۰ دلار این تحلیل نه‌تنها برای ADA بلکه به‌عنوان یک نمای کلی از بازار نیز کاربردی است، چون ADA یکی از بهترین شاخص‌ها برای فهم رفتار ساختاری چرخه‌هاست.

@SinaEstavi