CRYPTO SEKTA | Биткоин и криптовалюта

Идут слухи о взломе Trust Wallet. Проверять лучше пока ничего не надо. Народ пишет, что деньги исчезают с их счетов сразу после авторизации - переводятся на чужие кошельки. Речь идёт именно о браузерном расширении кошелька, как раз вчера там вышло обновление. Будьте осторожны.

Общая капитализация стейблкоинов продолжает бить рекорды. На данный момент их предложение составляет 310 миллиардов долларов.

Ещё один бычий знак: киты перестали продавать ВТС. Последнее время фиксировались крупные продажи с их стороны, но теперь они закончились (CryptoQuant) Интересно то, что для фиксации прибыли киты активно использовали диапазон 110 000$ - 85000$. Это классическая реаккумуляция или просто не верят в дальнейший рост? Ответ мы узнаем позже, но по крайней мере давление на стакан существенно снизилось.

Пока глава Fundstrat Том Ли продолжает делать сильные бычьи прогнозы по ВТС, внезапно оказалось, что внутренний прогноз компании на 2026 год весьма медвежий. Их аналитики ждут масштабную коррекцию. В первой половине следующего года Fundstrat ожидает биткоин по 60000-65000$, эфир - по 1800-2000$, солану - по 50-75$. И только ближе ко второму полугодию могут появиться интересные цены для покупок. Чуть позже компания попыталась оправдаться тем, что в этом году они все ещё ждут обновления исторических максимумов. Но суть понятна и так.

У толпы значительно растут долгосрочные медвежьи ожидания по ВТС и ЕТН (Santiment) Можно это считать как начальный бычий сигнал по крипторынку, который говорит о том, что завершение коррекции уже где-то недалеко.

Более миллиона биткоинов держат у себя на балансах 100 крупных публичных компаний. Если биткоин войдет в цикл макрокоррекции, то цена их акций может упасть не меньше чем цена ВТС.

Новый FUD подвезли на крипторынок. Около 15 миллиардов долларов в криптовалюте может быть принудительно продано из-за MSCI. Они рассматривают исключение компаний из индекса MSCI World, если большая часть их активов хранится в крипте. Потенциально это может привести к оттоку ~$11,5 млрд из акций таких компаний и принудительным продажам криптоактивов на $10-15 млрд. Для рынка в текущем состоянии это достаточно сильный удар может быть.

Биткоин быстро отработал наш сценарий и упал в район 85000. Здесь сейчас находится довольно сильная поддержка покупателей, поэтому через обновление локального минимума высоки шансы получить отскок. Ожидания болтанки в широком диапазоне по-прежнему в силе.

Последнее время идут серьезные споры на тему, нарушены ли 4-летние классические циклы ВТС или нет. Если раньше толпа надеялась на то, что не нарушены, якобы институционалы и тд не повлияли на динамику рынка, то сейчас все с точностью и наоборот. Если классический цикл все еще в силе, то время для буллрана подходит к концу. Исторически плюс минус в это время биткоин завершал рост и переходил в медвежий рынок (Fidelity)

По ВТС складывается локально медвежья картина: на дневке формируется медвежий клин с потенциалом падения в район ~85000. Краткосрочно по-прежнему жду болтанки в диапазоне между ключевыми блоками сопротивления и поддержки - на графике. Какие-то выводы о среднесрочном тренде можно будет делать только после закрепления цены за пределами данного диапазона. Пока что просто выжидаю.

Инвесторы также потеряли интерес и к рынку мемкоинов после мощного всплеска год назад (CryptoQuant)

Так выглядит топ-10 криптопроектов с самой высокой на данный момент активностью разработчиков (Santiment) Раньше этот сектор подавался как будущее криптовалют, токены массово покупали в долгосрок. Но сейчас они практически все находятся на своих многолетних минимумах. Вера в альтсезон упала до ноля.

Трейдеры существенно снизили кредитное плечо за последнее время. По мнению Coinbase, структуре рынка стала намного более здоровой. Теперь цена не так сильно зависит от резких просадок. Проще говоря, лишних пассажиров высадили. Не только с помощью октябрьского супер-импульса вниз, но и за счет депрессивной картины по многим криптовалютам. В таких условиях увидеть новый тренд шансов куда больше.

🔥Более 4 миллионов биткоинов хранится на балансах институционалов, корпораций, ETF, суверенных фондов, правительств и DeFi - протоколов (Cryptorank)

Почти все группы инвесторов сейчас активно скупают биткоин - данные индикатора BTC Trend Accumulation Score от Glassnode. Такие сильные покупки во время падения часто предшествовали как минимум отскоку, а иногда и вообще к развороту рынка.

Бешеный хайп вокруг мемкоинов заканчивается. Торговые объемы на Pumpfun стабильно снижаются с мая этого года (BBG)

CryptoQuant тут выяснил, что большинство ончейн-метрик в ВТС сейчас медвежьи. Подобное уже было в 2022 году, во время завершения предыдущего аптренда. Если сейчас не влить кучу денег в рынок, то начнется полноценный медвежий цикл по их мнению.

Крипторынок может получить неожиданный позитив от ФРС, так как они закончили 1 декабря программу количественного ужесточения. Теперь аналитики ожидают переход к количественному смягчению (включению печатного станка). Тем более что Трамп оказывает активное влияние на ФРС и собирается назначить главой своего человека. В том числе от них можно ожидать начала снижения ставки. И им желательно поторопиться, технически биткоин выглядит слабо: пробита многолетняя трендовая поддержка.

Tether тем временем напечатал очередной миллиард USDT. Уже три года их печатный станок не выключается, также на протяжении трех лет идёт аптренд биткоина. Связано ли это - вопрос вечный, но мы-то с вами знаем ответ… Кстати, сегодня ВТС снова растет и прибавил около 7%.

Биткоин снова повис на очень значимой поддержке в районе 85000$. Сил покупателей хватило только на отскок от нее к 93000$. Теперь если поддержка не устоит, то уже будет прямая дорога к мощнейшей поддержке на уровне 70к. Именно такой среднесрочный сценарий коррекции я описывал ранее. По-прежнему считаю, что именно на уровне 70к у нас максимальные шансы увидеть разворот. Поддержка на 85к могла бы развернуть падение только в оптимистичном сценарии (такой вариант все еще не исключен)