CRYPTO SEKTA | Биткоин и криптовалюта

🚨Метрика, которую уже нельзя игнорировать. Долгосрочные инвесторы продают огромные запасы ВТС. Объем их реализованной прибыли находится на околорекордных значениях (Glassnode). В прошлом такие объемы проходили в самом конце циклов роста. 💡Эти ребята всегда знали наперед, что будет дальше с рынком. Если проигнорировать этот сигнал сейчас, то можно не заметить, как начнется медвежий рынок, а мы будем думать, что это стандартный откат перед иксами. Так было в каждом цикле. В общем, будьте осторожны. Давать какие-то рекомендации не буду, каждый сам решает, что делать со своим портфелем.

⚠️Ещё одна причина, почему уходить ниже ключевой поддержки в районе $110 000 - очень неприятная история. Сейчас совокупная средняя цена безубытка краткосрочных инвесторов ВТС находится в районе $111 000 (Glassnode). Длительная проторговка ниже приведет к массовым продажам в минус, дальнейшему падению цены и, как результат, каскадным ликвидациям позиций. При падении ниже 110к мы можем увидеть коррекцию в район $95-100к.

📉Мощная распродажа в крипте. Биткоин теряет чуть больше двух процентов, а вот альткоины валятся сразу на 5-10%. За сутки ликвидировано позиций на $1,7 млрд. При этом пока ВТС находится выше зеленого блока, бычий сценарий в силе. Достаточно важно увидеть отскок уже с текущих, так как возврат к ключевой поддержке снизит шансы на дальнейший рост.

🔥По биткоину уже скоро произойдет взрыв волатильности и определится новый среднесрочный тренд. График checkonchain сигнализирует о том, что волатильность ВТС пришла в район исторических минимумов. Классическое затишье перед бурей. Давайте проголосуем, кто что ждет дальше?

❗️Циклы роста и падения ВТС исторически были завязаны на рыночных циклах индекса доллара (DXY). Падение доллара = рост ВТС и наоборот. Спрогнозировать экстремумы на DXY, мягко говоря, сложно, но нам здесь достаточно понимать, какая у него среднесрочная тенденция. 📉Так вот, уже длительный период доллар теряет свои позиции. А теперь ещё и ФРС начала снижать ставку. Это будет только усиливать давление на него. Это сильный аргумент в пользу роста ВТС. При этом слежу за ключевым уровнем 100 в DXY. Если индекс доллара пойдет выше него, то бычья картина будет сломана.

⚡️Ну, пока всё по плану. Ставка ФРС снижена на 0,25. Курс на дальнейшее снижение взят, хотя комментарии местами противоречивые. Крипта выросла. Биткоин штурмует ключевое сопротивление и уже очень близок к тому, чтобы его окончательно преодолеть. Накидайте реакций, если ждете дальнейшего роста!

▶️Сразу два интересных тренда отмечается в последние дни. Во-первых, на биржи завели большое количество стейблкоинов ($9 млрд только за последние два дня - CryptoQuant). Во-вторых, биржи также отмечают крупные выводы ВТС. В преддверии сегодняшнего заседания ФРС, где с высокой вероятностью будет снижена ставка и начнется тренд на понижение, это выглядит как инсайдерская торговля на опережение. Биткоин растет с начала сентября в том числе на ожиданиях понижения ставки. Частично в цену ВТС уже заложили вечернее заседание, но понижательный тренд оказывает долгосрочный эффект на рынок. Проще говоря, циклы роста биткоина практически всегда совпадали с циклом ослабления доллара. Киты вполне могли подготовиться к этому заранее. ⚡️Сегодня может быть важный день, когда циклу роста крипты придадут мощное ускорение. Ждем.

🚩Последний месяц биткоин и динамика глобальной ликвидности М2 рассинхронизировались. В отличие от большинства других рисковых активов ВТС не пошел в рост за глобальными деньгами. В связи с этим уже не так очевидно, повлияет ли “октябрьский” спад М2 на крипту, или он уже заложен в цене). Также классический 3-месячный гэп мог сократиться. В любом случае октябрь исторически очень сильный месяц для биткоина, а ноябрь так и вообще рекордно прибыльный. Учитываем то, что после «октябрьской» коррекции в М2 снова начинается рост, и получаем достаточно перспективную картину для крипторынка.

🔥Акции GEMINI вышли на NASDAQ и на пике достигли $45,76 (+63% от цены IPO). Сейчас они хоть и откатились, но все равно почти +20%. Бум крипто-IPO продолжается.

🚨Индекс альтсезона вырос до отметки 80, это максимум со времен выборов Трампа. Индекс доминирования биткоина за последнее время упал примерно на 9%. Но в основном это произошло благодаря росту Эфира. Остальные альткоины растут очень выборочно. Даже интересно: альтсезон вообще в курсе, что он идёт прямо сейчас, да ещё и в самом разгаре?

Кстати, CryptoQuant не особо верит в продолжение роста ВТС. По их данным, 8 из 10 индикаторов Bull Score сигнализируют о коррекции. В прошлом такие сигналы достаточно неплохо отрабатывали.

🔥🔥Новое крипто-IPO с большим потенциалом. Биржа Gemini провела IPO выше объявленного диапазона (по 28$ вместо 24-26$) из-за огромного спроса. Компания на данный момент оценивается в $3,3 млрд. Торги начнутся сегодня на NASDAQ. Есть немаленький шанс, что повторится сценарий с Circle. Их акции на пике достигали +650% от цены IPO, но даже после отката, по текущим ценам там +330%. Потенциально это даже выгоднее прямых инвестиций в крипту.

🟢Последнее время много постов было посвящено биткоину. Рассматривали множество факторов за и против дальнейшего роста. Если подвести итог, то на мой взгляд, с минимальным перевесом побеждает сценарий с обновлением исторического максимума. Большой рост уже маловероятен, но сходить в район 130 000$ имеем все шансы. Активируется бычий сценарий при уверенном закреплении цены выше 116 000$. Медвежий сценарий же активируется при закреплении ниже зеленого блока.

Последний месяц идёт существенное перераспределение ВТС. Долгосрочные инвесторы за этот период продали около 217 тысяч монет ($24,6 млрд). При этом краткосрочные инвесторы выкупили весь этот объем с лихвой (около 230 тысяч ВТС или $26 млрд). Данные CryptoQuant. Подобное перераспределение - сильный медвежий признак, но важно понимать, что этот процесс занимает много времени. Это скорее среднесрочный сигнал.

🚨Биткоин всё ещё висит на ключевой поддержке, и это единственная хорошая новость. При этом остановка ВТС к большому сожалению не приводит к переливу капитала в альткоины. Но больше не нравится тот факт, что время, которое мы рассчитывали как потенциальный цикл роста, достаточно быстро уходит впустую. В первую очередь следим за метрикой с глобальной ликвидностью М2. В конце сентября по ней уже будет снижение, которое тянет за собой, как правило, и крипторынок.

⚠️На World Liberty Financial поступают жалобы от инвесторов. Накануне был заблокирован кошелек Джастина Сана с токенами WLFI на $890 млн якобы за манипулирование рынком. Хотя внятных доказательств не было. А недавно стало известно ещё об одном случае блокировки, и компания семьи Трампа отказывается вернуть средства. Инвесторы жалуются на то, что им некуда идти жаловаться.

🔥Приток средств в спотовые биткоин-ETF уже довольно давно держится на рекордных уровнях. В свою очередь приток средств в спотовые ETF на эфире немного снизился относительно своих АТН (Farside) 📈🔼Несмотря на локальную коррекцию, инвесторы демонстрируют огромный интерес к криптовалютам. Это не гарантия продолжения роста рынка, киты с помощью этой толпы могут разгружать свои мешки. Но в то же время благодаря этой поддержке цена держится выше ключевых уровней и сохраняет структуру аптренда. Поэтому бычий сценарий все ещё в приоритете.

🔼📈Компания Tephra Digital сделала бычий прогноз по биткоину, который основан на сохранении корреляции с глобальной ликвидностью М2 и золотом. По их мнению, к концу года можно ожидать диапазон цен 167000$-185000$.

Биткоин снова тестирует уровень 110 000$, технически это все ещё в рамках бычьего сценария. Бычий клин был пробит вверх, идёт ретест. Учитывая, насколько важно удержаться выше этого уровня, хочется уже быстрее увидеть полноценный отскок вверх.