GENESIS

Обзор по рынку. Приветствую, друзья. Дождался закрытия свечи 1М. Месяц начался с отката. Я очень часто акцентирую внимание на этом - в основном на ТФ 1 неделя / 1 месяц. Почему - объясню. Когда месячная свеча на графике открывается откатом это зачастую хороший признак, но в определённых рыночных контекстах. Что значит "открывается откатом"? Это означает, что в начале месяца цена сначала корректируется вниз (или вверх, в зависимости от тренда; в нашем случае глобально тренд восходящий), создавая тень, а потом начинает движение в основном направлении тренда. Почему это хорошо для тренда и я на этом акцентирую внимание: 1. Формируется «ликвидность» ниже открытия. Если цена сначала падает (откат вниз), то забираются стопы сидящих с прошлого месяца в длинных позициях, особенно с большими плечами. Это создаёт топливо для роста - маркетмейкеры / крупные игроки набирают позицию, забрав ликвидность, что на криптовалютном рынке особенно частое явление. 2. Подтверждение силы тренда. Если после отката свеча закрывается выше открытия и обновляет ХАИ - это сигнал, что тренд силён. (В нашем случае я ориентируюсь на Total2 с учётом ETH. Сильный уровень поддержки: 1.1 трлн $ - 1.05 трлн $. В случае резкого откупа такой паттерн показывает: "рынок не хочет ниже", спрос победил так скажем.) Это по сути и есть откуп/подтверждение. 3. Хорошая точка входа. Откат в начале месяца даёт более выгодные точки входа для тех, кто хочет торговать в направлении тренда. Это особенно важно для крупных участников - они не входят на хайпе, а формируют длинные позиции с учётом ценовых колебаний в диапазоне цен. 4. Манипуляция и «развод». Криптовалютный рынок переполнен манипуляциями. Часто откат - это ложное движение, чтобы "выбить" из позиции. После этого начинается настоящее движение. 5. Психология свечи. Свеча с длинной нижней тенью и телом вверх визуально выглядит бычьей. Это повышает уверенность участников в продолжении роста. Но важно другое! Это работает только в контексте тренда или на сильных уровнях. Сам по себе откат - это не гарантия роста. Важно смотреть объёмы, структуру, диапазоны ликвидности и поведение цены после отката дополняя множеством других факторов, но сейчас у криптовалют особенно у альткоинов нет никаких триггеров для роста кроме ожиданий, например ETF на альту итд. Теперь по рынку: Ожидаю откаты в рамках подтверждения откупа. Ориентируюсь на два индекса: капитализация и BTC.D. На этой неделе важно получить сигнал для снижения BTC.D, чтобы иметь возможность укрепить позиции и продолжать удерживать. TOTAL2 на прошлой неделе протестировал локально блок продавца, в частности восстановился быстрее только ETH. Поэтому пока альткоины отстают. Ожидаю рост с июля по август только в случае преодоления блока продавца, в этом случае сентябрь- начало октября в рамках распределения. Выше писал пост о том, что важно в этой структуре важно получить рост на импульсе, т.е. прошить и блок огромной бычьей свечой, которая будет сопровождаться снижением BTC.D и закреплением выше блока. Рост зачастую забирает меньшую часть времени. Больше времени уходит на боковики в рамках нового ценового диапазона. Этот блок будет играть ключевую роль в этом месяце.

‼️На графике особенно важно обратить внимание на ключевой блок сопротивления. Реакция (цен на ваших инструментах) в этом диапазоне даст понимание будущего направления рынка. Очень не хотелось бы увидеть слабость или отбой от блока - только пробой на импульсе, и именно мощной свечой на старших таймфреймах даст уверенность в продолжении тренда. В противном случае - отбой и откат будут расцениваться как технический отскок. Если не сможет преодолеть этот уровень, то следующее снижение можно будет расценивать как подготовку к закрытию уровня (в замок) - и тогда, с высокой вероятностью, об этом уровне придется забыть на год-полтора минимум, ниже падать есть куда. Вы уже не раз видели подобные сценарии - не только на криптовалюте, но и на фондовых рынках, в индексах и акциях, как на младших, так и на старших таймфреймах. График Перформил только BTC и выборочно альткоины, остальное все лежит как и лежало. На мой взгляд это последний шанс на рынке альткоинов. Перед глобальным разворотом BTC. По моим расчётам, до завершения текущего цикла осталось около 90 дней. При этом BTC вполне может сменить ценовой диапазон, поднявшись на 5-10 тысяч долларов выше, и затем простоять в новом диапазоне 10-15 тысяч. (в рамках восходящего клина)

Глобальный взгляд Описание на канале по хештегу метрик.

#TOTALMARKETCAP #альткоины График Если на этой неделе удержим зелёный блок - ситуация будет явно на стороне покупателей. В случае пробоя красного блока - это станет сигналом к началу новой волны роста с выходом в новый ценовой диапазон. Такое мнение по текущей рыночной структуре. Но есть важный момент: BTC.D уже на уровне 66%, однако пока не снижается. А без его отката - рост альткоинов маловероятен, разве что точечно по отдельным активам. Всё, что сказано в ролике выше - актуально и на данный момент.

https://t.me/CryptoFamilyPublic/1838 Встретились на канале у Юры, обсудили рынок криптовалют. Ролик вышел с небольшим запозданием, но взгляд на рынок остаётся актуальным.

Обзор по рынку. ‼️Ссылка на Genesis Live — последние 5 постов для чтения, если интересуют альткоины. https://t.me/+Cth3K6gzzY44NTBk

Метрика Alts Impulse отражает процент альткоинов из топ-100, демонстрирующих сильный импульс. Синяя метрика - процент альткоинов с положительным импульсом (рост). Красная метрика - процент альткоинов с отрицательным импульсом (падение). Когда синий пик высок (например, 52%, 51%), значит рынок альткоинов в фазе активного роста - фаза альтсезона, к сожалению в текущем цикле результаты таковы и нужно ориентироваться на динамику данного цикла и статистику предыдущих импульсов. Когда процент падает (например, текущие 8%), активность в альтах низкая капитал сконцентрирован в BTC. Метрика помогает выявить фазы разворота и потенциальные пики/дна рынка. Глядя на текущие данные этой метрики, я бы сделал следующие выводы! 1. Фаза пассивности альтов (текущие 8%) Это низкая активность альткоинов за последний год. Капитал сконцентрирован в BTC, доминация пока высока. Исторически такие фазы (8-15%) предшествовали разворотам и приходам ликвидности в альты. 2. Что бы я сделал: Действую я позиционно/среднесрочно, краткосрок и долгосрок на данном этапе меня не интересует. Начал подбирать сильные альткоины (те что имеют возможности на рост и возможны одобрения спотовых ETF) на подтверждении разворота доминации и после востановления альткоинов (покажу на картинках и примерах как вижу подтверждение) Ориентировался бы на лето (июль-август) как окно потенциального импульса по альтам. Ждал подтверждения через рост (20%) - как сигнал возможно для входа уже в самом импульсе. Сейчас высокий шанс близости к дну по альтам, но без подтверждения входить/набирать/добирать рискованно. Идея в том, что готовность к ротации капитала: наблюдать за импульсом и реагировать быстро, когда начнётся отток из BTC в альты, уже пора.

Приветствую всех. Позже напишу обновление по рынку. В процессе.

‼️ Полностью закрываю позицию по ETH, вход был по цене $2120. Закрытие $2200 Позиции были открыты в соотношении 1 к 1 с DOGE при цене ETH $2120, использован весь заемный капитал. средняя 0.19678. AVAX - только первый шаг, не критичен. DOGE продолжаю удерживать, при этом ETH больше не используется в качестве обеспечения -  обязательства перекрыты, но не все. В определённый непредвиденный момент может быть поздно в моем случае! ‼️ Ситуация относительно негативная на рынке, на старших ТФ. Неделя закроется крайне негативно на всех инструментах, важно как откроется фондовый рынок в понедельник. В любой момент смогу вернуться в позицию. ‼️По ETH. ЕСЛИ ВЫ УДЕРЖИВАЕТЕ СПОТЫ - ПРОДОЛЖАЙТЕ УДЕРЖИВАТЬ СПОТЫ И НЕ СУЕТИТЕСЬ. У меня действие согласно стратегии: когда необходимо принять защитную сторону, и ситуация против моих позиций для меня не важно, что продавать, важно продержаться в нужный момент сократив риски. Пока цена выше моей твх. Очень, очень не хотелось бы, но это - вынужденная и заранее предусмотренная мера. На развороте в любой момент смогу вернуться в позицию либо оперативно нарастить объём в инструментах, которые продолжаю удерживать, и отработать движение уже на фактическом подтверждённом развороте. Мне важен сигнал от рынка резкое снижение BTC.D и разворот по альткоинам. А дальше - вопрос только в решительности. Я не играю в удачу - для меня важно обеспечить безопасность действий и переиграть волатильность, против моих позиций, чтобы не быть «стёртым». Я не довожу ситуацию до необратимых последствий. Сегодня ночью или завтра после закрытия запущу прямой эфир и попробуем разобраться в ситуации. Желаю всем и читателям и коллегам терпения на этом сложном для нас рынке.  

#BTCUSDT Дополнение к обзору и графику выше.

‼️На основе представленных метрик ( Market Peaks Index и Value Days Destroyed Multiple), можно сформулировать следующее мнение: Bitcoin с высокой вероятностью, уже сформировал основной пик цикла в диапазоне $73K. Это подтверждается: 1. Индикатором BTC Market Peaks Index (верхний график) показатель достигал типичных “перегретых зон” перегрева во время роста к $73к. далее 8 месячный боковик с коррекцией. С высокой долей вероятности рынок уже сформировал основной пик в рамках роста с $25 000 до $73 000. Это был гармоничный восходящий тренд на фоне институционального спроса (в первую очередь со стороны BlackRock). Всё, что выше $73K, по сути, представляет собой зону распределения, а не устойчивого спроса. Активность крупных игроков заметно снизилась тот же BlackRock уже не покупает, а частично фиксирует позиции, вероятно, в рамках своих стратегий перераспределения. На текущем этапе в рынок заходят в основном небольшие фонды и розничные инвесторы, которые всё ещё надеются на продолжение роста до астрономических целей. При этом общий объём фондов итд. за последние два года очень внушительный. Читать тут про фонды и объёмы Сейчас рынок находится в нейтральной зоне (~54%), что говорит не о фазе накопления, а о затяжной стадии распределения. Читать тут про точную модель. 2. Метрикой VDD Multiple (нижний график) исторически резкие пики VDD совпадали с рыночными вершинами (2013, 2017, 2021, 2024). Последний пик был в апреле 2024, и с тех пор нисходящая активность крупных долгосрочных держателей. Это говорит о том, что "старые деньги" уже фиксировали и фиксируют прибыль. 3. Институциональная активность (BlackRock и др.) на этапе $25K–$73K наблюдался активный спрос, поддержанный притоком капитала в ETF. Сейчас этот спрос ослабевает вероятно, фонды фиксируют часть прибыли, не наращивают позиции, а ритейл остаётся последним покупателем в надежде на сильный экспоненциальный рост до конца года. Вывод: Цикл роста вероятнее всего завершён, и BTC торгуется в диапазоне распределения в рамках сложной структуры, а не накопления. В диапазоне выше $73K рынок перешёл от фазы «институционального спроса» к фазе «ритейловых ожиданий», на самом деле и мы со своей альтой балансируем по лезвию ножа, в попытке вытянуть прибыль из тонущего корабля. Потенциал к дальнейшему экспоненциальному росту сейчас очень низкий, а риск входа в коррекционную фазу в течение 2 максимум 3 месяцев максимально повышенный. Но в ближайшие месяцы также нужны новые структурные драйверы (например, притока новых миллиардов в ETF, альткоин ETF большим притоком капитала и возможной конвертацией BTC в альткоины или резкого неожиданного снижения ставки ФРС, хотя это хорошо только в коаткосроке, плевать на чем но был бы триггер), потому как рынок вряд-ли застрянет в боковике, надо завершить финалом хотя финал так же максимально ограничен по временным рамкам на криптовалютном рынке.

‼️$100 500 слежу за уровнем. BTC.D уже под 66% Возврат за $104 500 рассматриваю как откуп!

‼️Данная модель отражает глобальный цикл ликвидности (The Global Liquidity Cycle) и представляет собой наложение: Чёрной линии (GLI) - индекс глобальной ликвидности; красной пунктирной синусоиды - модель 65-месячного цикла. чёрной пунктирной линии - прогноз дальнейшего движения GLI. Президентский цикл ещё не завершен, поясню коротко: Президентский цикл - это экономико-политическая теория, согласно которой рынки и экономика США статистически демонстрируют повторяющиеся закономерности в зависимости от года президентского срока. Идея основана на том, что действия администрации США зависят от политического календаря, особенно в преддверии выборов и после. Почему это работает? 1. Перед выборами правительство стремится улучшить экономические показатели, чтобы повысить шансы на переизбрание. 2. Это может включать: снижение налогов, стимулирующие пакеты, давление на ФРС для снижения ставок и т.д. 3. Инвесторы закладывают это в ожидания, и фондовый рынок часто растёт в первый год после выборов. Продолжим. 1. Цикличность ликвидности: Красная синусоида показывает, что глобальная ликвидность движется в 65-месячном (~5,4 года) цикле. Эти пики и снижения совпадают с важными историческими событиями на рынках (кризисы, пузыри, фазы роста и падений). 2. Исторические пики: Пики приходятся на периоды: 1980 (после нефтяного шока), 1987 (крах фондового рынка), 2000 (дотком-пузырь), 2007–08 (ипотечный кризис), 2021 (пик ликвидности после COVID-стимулов). Тогда мы тоже готовились к падению с конца 2021 на протяжении 2022. 3. Текущая фаза: Сейчас (в 2024–2025) индекс продолжает рост. Согласно прогнозу, ликвидность будет снижаться как минимум с конца 2025г.- 2026г. и мы находимся уже возможно в финальной стадии входа в нисходящую фазу цикла. 4. Что это означает для рынков: В периоды снижения глобальной ликвидности (например, 2001–2003, 2008–2009, 2018, и возможно сейчас) часто происходят коррекции, рецессии или боковики. Напротив, периоды роста ликвидности (2003–2007, 2010–2015, 2020–2021) создают условия для бычьих трендов и роста активов. Мой вывод таков: Текущий цикл показывает, что глобальная ликвидность уходит в сжатие (хотя вы можете сами наблюдать как BTC следовал за графиком ликвидности с 2023 по текущий момент) а значит: рост активов (в том числе криптовалют) может быть ограничен по времени и по амплитуде; мы подходим к финальной фазе текущего бычьего импульса, за которой вероятно последует медвежий период (снижение ликвидности, рост долга, ужесточение условий) и непонятно, что можно ожидать от Трампа в любой момент, цель выполнена он уже у власти. 2026 год может стать новой точкой разворота (дно цикла и восстановление ликвидности) только к 2027г. Я ожидаю до сентября-октября 2025 года "финальный памп" и после переход рынков в нисходящий тренд - эта метрика подтверждает такую модель поведения рынков на фоне глобального цикла ликвидности.

Надеемся, что это финальный импульс доминирования BTC. Без снижения BTC.D невозможен не только рост альткоинов, но даже их стабильность на фоне роста BTC. О полноценном восстановлении и речи быть не может иначе, в том числе и ETH.

Подготовил обзор по рынку. Чтобы просмотреть графики, достаточно кликнуть по ссылкам в статье - всё работает, проверил. Надеюсь, информация будет полезной! https://telegra.ph/Bitkoin-obzor-06-21