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일본, 대중 외교 갈등에서 한국의 사드 교훈 참고해야 (by https://t.me/TNBfolio) - 일본은 대만 유사시 개입 가능성을 언급한 뒤 중국의 압박을 받고 있으며, 이는 2016년 한국의 사드 사태와 유사하다. - 중국은 한국에 대해 경제 보복과 문화 교류 제한 등 전방위적인 보복 조치를 취했고, 이는 양국 관계에 깊은 상처를 남겼다. - 일본에 대한 중국의 대응은 아직 대규모 불매운동이나 시위로 이어지지 않았으나, 의도적으로 여론을 통제하는 모습이다. - 한국은 정치적 변화와 '3불 정책' 등으로 외교적 주도권을 잃었고, 지금도 사드 후폭풍에서 완전히 벗어나지 못하고 있다. - 일본은 미국·한국과의 협력을 해치지 않으면서도 외교적으로 신중하고 단호하게 대응해야 한다. https://asia.nikkei.com/spotlight/comment/how-japan-can-draw-on-south-korea-s-experience-in-spat-with-china?utm_source=telegram&utm_medium=referral&utm_campaign=IC_telegram_channel&utm_content=telegram_channel_posts

올라프 로봇 https://youtube.com/shorts/o_1-Y1C2Uc4?si=HXU-fMwByRU7VB08

공화당, 테네시 하원 의석 확보 예상 (by https://t.me/TNBfolio) - 공화당의 Matt Van Epps가 테네시 7구역 하원 보궐선거에서 승리한 것으로 예측됐다. - Van Epps는 도널드 트럼프 대통령의 지지를 받았으며, 민주당 현역 Aftyn Behn을 근소하게 이겼다. - 이번 승리는 Decision Desk HQ와 AP에 의해 확인됐다. - 이로써 공화당은 하원에서의 근소한 다수당 지위를 더욱 강화하게 됐다. - 이번 선거 결과는 공화당의 의회 전략에 중요한 영향을 줄 수 있다.

현대차·기아, 세계 3대 로봇 박람회서 양산형 '모베드' 첫 공개 (by https://t.me/TNBfolio) - 현대차·기아는 일본 IREX 2025에서 자율주행 로봇 플랫폼 'MobED' 양산형 모델을 처음 공개했다. - MobED는 다양한 지형에서 주행 가능한 신개념 플랫폼으로, 독립 구동 휠과 자세 제어 시스템을 탑재했다. - 산업용 모듈 결합이 가능한 구조로 배송, 순찰, 촬영 등 여러 환경에서 활용이 가능하다. - 라인업은 연구용 '베이직'과 자율주행 기능을 갖춘 '프로' 모델로 구성된다. - MobED는 내년 상반기부터 판매 예정이며, 로보틱스랩 홈페이지를 통해 상담이 가능하다. https://zdnet.co.kr/view/?no=20251203110857

12월 2일 식전 뉴스 한은 "3분기 GDP 성장 1.3%, 약 4년래 최고…연간전망 상회가능"(종합) https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4386951 3분기 韓 경제 1.3% 성장…민간소비 3년 만에 최대(2보) https://www.newsis.com/view/NISX20251203_0003425993 727.9조 내년 예산안 국회 통과…신재생에너지 등 증액 https://www.etnews.com/20251203000001 정부, 2030년까지 세라믹 R&D에 1000억 투입...첨단산업 핵심소재 경쟁력 강화 https://www.ajunews.com/view/20251202180146556 '먹는 위고비' 美 FDA 승인 임박…글로벌 비만약 '2라운드' 불붙는다 https://www.news1.kr/bio/pharmaceutical-bio/5761554 알테오젠, 한미약품 등 내년 초 더 기대할 만 https://m.sedaily.com/NewsView/2H1L47CN3G/GH14 레인보우로보틱스, HD현대미포 ‘스마트 조선소’에 협동로봇 용접 시스템 공급 http://www.ikld.kr/news/articleView.html?idxno=325425 북극항로 개척에 5500억원… 해수부 예산, 사상 첫 7兆 돌파 https://biz.chosun.com/policy/policy_sub/2025/12/03/M7KAYXMCCFAUNCBKXK4WGTNONQ/ 육상 풍력발전 2030년까지 3배로…발전 단가 낮춘다 https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1008354112 “15분기만에 최고 성장률”… 내수 살아나며 3분기 1.3% 성장 https://www.seoul.co.kr/news/economy/2025/12/03/20251203500016 “비만 아닐때 위고비 쓰면 탈모 등 부작용 우려” https://www.donga.com/news/Society/article/all/20251203/132888487/2 "스마트폰 없이 즐긴다"… 디즈니랜드, AI 안경 도입 추진 https://www.newsis.com/view/NISX20251202_0003425471 美상무 "韓 투자금으로 원전 건설" 트럼프 "18조 달러 투자 美유입" http://www.newspim.com/news/view/20251203000053 미 상무 “미국 원전, 한국과 일본의 대미 투자금으로 지을 것” https://www.khan.co.kr/article/202512030722001 아마존, 새 버전 AI 칩 트라이니엄 3 공개…TPU 이어 엔비디아 위협할까 https://www.mt.co.kr/world/2025/12/03/2025120307155681357 내년 해수부 예산 7.3조원 확정…국회 심의서 279억 추가 반영 https://www.newsis.com/view/NISX20251203_0003426014 삼성, 내년 엔비디아 소캠2 물량 '절반' 공급 https://www.hankyung.com/article/202512039707i 배당 분리과세 최고세율 30%·법인세 1%p↑…세법개정안 본회의 통과 https://www.joongang.co.kr/article/25386976 더블유에스아이 "이지메디봇, '세계 최초 자궁거상 로봇' 미국 특허 등록 결정" http://www.newspim.com/news/view/20251203000180 '구리 수요 폭증' 예상에 발레·글렌코어, 캐나다 구리 프로젝트 공동 추진 https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=95149 GS리테일, O4O 전략으로 '리테일 미디어' 시장 공략 속도 http://www.newspim.com/news/view/20251203000243 "2030년 6GW 보급 목표"…정부, 육상풍력 확대 팔 걷었다 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4386928 씨어스테크놀로지, '씽크' 웨어러블 체온계 연동..."암환자 '발열 조기감지' 유효성 입증" http://www.newspim.com/news/view/20251203000287 툴젠, 유럽 CRISPR RNP식물 특허 방어 성공 http://www.newspim.com/news/view/20251203000561 [자료 출처] https://t.me/TNBfolio

12월 2일 식전 뉴스 한은 "3분기 GDP 성장 1.3%, 약 4년래 최고…연간전망 상회가능"(종합) https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4386951 727.9조 내년 예산안 국회 통과…신재생에너지 등 증액 https://www.etnews.com/20251203000001 정부, 2030년까지 세라믹 R&D에 1000억 투입...첨단산업 핵심소재 경쟁력 강화 https://www.ajunews.com/view/20251202180146556 '먹는 위고비' 美 FDA 승인 임박…글로벌 비만약 '2라운드' 불붙는다 https://www.news1.kr/bio/pharmaceutical-bio/5761554 알테오젠, 한미약품 등 내년 초 더 기대할 만 https://m.sedaily.com/NewsView/2H1L47CN3G/GH14 레인보우로보틱스, HD현대미포 ‘스마트 조선소’에 협동로봇 용접 시스템 공급 http://www.ikld.kr/news/articleView.html?idxno=325425 북극항로 개척에 5500억원… 해수부 예산, 사상 첫 7兆 돌파 https://biz.chosun.com/policy/policy_sub/2025/12/03/M7KAYXMCCFAUNCBKXK4WGTNONQ/ 육상 풍력발전 2030년까지 3배로…발전 단가 낮춘다 https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1008354112 “15분기만에 최고 성장률”… 내수 살아나며 3분기 1.3% 성장 https://www.seoul.co.kr/news/economy/2025/12/03/20251203500016 “비만 아닐때 위고비 쓰면 탈모 등 부작용 우려” https://www.donga.com/news/Society/article/all/20251203/132888487/2 "스마트폰 없이 즐긴다"… 디즈니랜드, AI 안경 도입 추진 https://www.newsis.com/view/NISX20251202_0003425471 美상무 "韓 투자금으로 원전 건설" 트럼프 "18조 달러 투자 美유입" http://www.newspim.com/news/view/20251203000053 미 상무 “미국 원전, 한국과 일본의 대미 투자금으로 지을 것” https://www.khan.co.kr/article/202512030722001 아마존, 새 버전 AI 칩 트라이니엄 3 공개…TPU 이어 엔비디아 위협할까 https://www.mt.co.kr/world/2025/12/03/2025120307155681357 현대건설·홀텍, 美 미시간주 SMR 6000억 보조금 획득…착공 가시화 https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=95126 3분기 韓 경제 1.3% 성장…민간소비 3년 만에 최대(2보) https://www.newsis.com/view/NISX20251203_0003425993 내년 해수부 예산 7.3조원 확정…국회 심의서 279억 추가 반영 https://www.newsis.com/view/NISX20251203_0003426014 삼성, 내년 엔비디아 소캠2 물량 '절반' 공급 https://www.hankyung.com/article/202512039707i 배당 분리과세 최고세율 30%·법인세 1%p↑…세법개정안 본회의 통과 https://www.joongang.co.kr/article/25386976 더블유에스아이 "이지메디봇, '세계 최초 자궁거상 로봇' 미국 특허 등록 결정" http://www.newspim.com/news/view/20251203000180 '구리 수요 폭증' 예상에 발레·글렌코어, 캐나다 구리 프로젝트 공동 추진 https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=95149 GS리테일, O4O 전략으로 '리테일 미디어' 시장 공략 속도 http://www.newspim.com/news/view/20251203000243 "2030년 6GW 보급 목표"…정부, 육상풍력 확대 팔 걷었다 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4386928 씨어스테크놀로지, '씽크' 웨어러블 체온계 연동..."암환자 '발열 조기감지' 유효성 입증" http://www.newspim.com/news/view/20251203000287 툴젠, 유럽 CRISPR RNP식물 특허 방어 성공 http://www.newspim.com/news/view/20251203000561 [자료 출처] https://t.me/TNBfolio

마이크론은 3등이고 삼성전자, 하이닉스는 1,2등인데요? Micron, Google-Meta 협력 기대감에 GOOGL보다 더 큰 수혜 가능 https://t.me/TNBfolio - AI 확산으로 Micron의 고대역폭 메모리칩 수요가 급증하며 실적이 크게 개선되고 있다. - Meta가 Google의 AI 전용 TPU 칩을 대규모로 구매할 경우 Micron은 간접 수혜를 받을 전망이다. - Micron은 낮은 주가수익비율(PER)과 함께 매출, 현금흐름 모두 큰 폭의 성장을 기록하고 있다. - 과거 단기적인 공급과잉 사이클에서 벗어나 AI 기반 메모리 수요가 장기적으로 지속될 것으로 보인다. - AI 서버 확산에 따른 메모리칩 부족 현상과 가격 상승세가 향후 실적 전망을 밝게 하고 있다. https://finance.yahoo.com/news/micron-stock-could-even-bigger-192302092.html

Daniel Kim (맥쿼리 증권 한국 주식 담당 애널리스트) https://t.me/TNBfolio - 2026년 코스피 지수가 사상 최고치인 6,000선을 돌파할 가능성이 있다. - 반도체 업황 회복, 유동성 확대, 친시장적 정부 정책이 상승세를 견인할 것이다. - 한국 주식시장은 2026년에도 강한 흐름을 이어갈 전망이며, 이는 견조한 수익 성장과 우호적인 정책 환경에 기반한다. - 맥쿼리 코리아 포트폴리오 내 103개 주요 종목 중 약 70%가 2026년에 주당순이익(EPS) 성장률 48%를 기록할 것으로 예상된다. - 삼성전자와 SK하이닉스가 2026년 코스피 상승을 주도할 것이며, 이 두 종목이 전체 순이익의 약 52%, 이익 성장의 68%를 차지할 것이다. - 현재 글로벌 시장은 역사상 최악의 메모리 공급 부족 상황이며, 향후 2년간 공급 완화 조짐이 없어 메모리 반도체 가격 상승 여력이 크다. - 한국의 공매도 금지 조치 해제로 외국인 투자자들의 매수세가 확대되었으며, 이는 코스피 유동성과 반등에 긍정적인 영향을 미치고 있다. - 미국 시장에서는 소매 투자자들이 일부 이탈할 가능성이 있으며, 이는 높은 성장성과 밸류에이션 매력이 있는 한국 시장으로 자금이 유입되는 요인이 될 수 있다.

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3분기 韓 경제 1.3% 성장…민간소비 3년 만에 최대(2보) https://www.newsis.com/view/NISX20251203_0003425993

홀텍은 현대건설 SMR 파트너임다. 미국, 소형 원자로 지원 위해 최대 8억 달러 제공 https://t.me/TNBfolio - 미국 에너지부는 소형 모듈 원자로(SMR) 개발을 지원하기 위해 최대 8억 달러를 제공한다. - 테네시강유역개발공사(TVA)와 민간 기업인 홀텍이 지원 대상자로 선정되었다. - 이는 AI와 전기차 등으로 인해 급증하는 전력 수요를 충족시키기 위한 조치다. - 홀텍은 미시간주 팰리세이즈에, TVA는 테네시주 클린치 리버에 SMR 건설을 계획 중이다. - 에너지부는 2030년대 초반까지 SMR이 개발되어 전력망에 배치되기를 기대하고 있다. https://www.reuters.com/business/energy/us-energy-dept-provide-up-800-million-support-two-small-modular-reactor-projects-2025-12-02/

[25년 12월 2일 해외 뉴스] 1. 삼성전자, 메모리 가격 급등에도 DS 부문 수익성 위해 MX 부문과 분기별 공급 협상 유지 2. 의료 기기 관련주, 컵 앤 핸들 패턴 형성하며 2026년 기술적 강세 및 수익 전망 3. Wedbush, AI 거품 우려 일축하며 인프라 구축에 힘입어 2026년 기술주 20% 상승 전망 4. WHO, 2030년 비만 인구 2배 증가 전망 속 체중 감량 약물 공급 부족 및 접근성 경고 5. 중국, 일본의 대만 관련 발언에 반발하며 경제 제재 및 군사적 압박 강화 6. BYD, 경쟁 심화와 세금 면제 종료 앞둔 수요에도 불구하고 3개월 연속 판매량 감소 7. 엔비디아의 진짜 위협은 구글 칩이 아니라 알고리즘 효율화로 인한 연산 수요 감소 가능성 8. 빌 게이츠의 테라파워, 미국 와이오밍주 나트륨 냉각 원자로 건설 안전성 승인 획득 9. 워런 버핏, 12분기 연속 주식 매도 및 현금 확보로 시장 고평가에 대한 경계 신호 발신 10. 중국 반도체 기업, 기술 제재와 HBM 격차로 글로벌 메모리 호황 기회 놓쳐 11. 마벨 테크놀로지, 광자 기술 확보 위해 셀레스티얼 AI와 50억 달러 규모 인수 협상 12. 대만 외무장관, 트럼프 행정부가 라이칭더 총통의 미국 경유를 허용할 것으로 확신 13. 미국 전기차 보조금 폐지 우려 속 하이브리드 차량 판매 급증하며 친환경차 수요 지지 14. 엔비디아의 모바일 메모리 채택과 AI 칩 부족 심화로 소비자 기기 가격 상승 우려 15. 중국의 겨울철 수요 감소로 사상 최고치 기록했던 구리 가격 하락세 전환 16. 글로벌 전기차 배터리 사용량 35% 증가했으나 한국 3사 점유율은 중국에 밀려 하락 17. OpenAI의 영리 기업 전환을 저지하고 감독 기구를 요구하는 주주 발의안 제출 18. OpenAI, 챗GPT 코드 품질 개선 집중 위해 광고 도입 등 신규 사업 일시 지연 19. 중국, 수입 의존도 낮추기 위해 자체 제작 가스 터빈 가동 시작 20. 브로드컴, AI 작업 부하 처리를 위한 업계 최초 128G 파이버 채널 플랫폼 출시 21. 클리블랜드 다이그노스틱스, 전립선암 생검 필요성 판단 돕는 IsoPSA 검사 FDA 승인 22. 마이클 버리, 빅테크의 서버 수명 연장이 AI 칩의 빠른 감가상각 위험을 가린다고 경고 23. 무라타, AI 서버용 MLCC 수요 증가에 따라 연평균 성장률 전망치를 30%로 상향 24. 테슬라, 11월 중국산 전기차 판매 9.9% 증가했으나 현지 경쟁 심화 지속 25. 엔비디아 투자 받은 Luma AI, 월드 모델 개발 위해 런던으로 확장 및 인력 채용 26. 유튜브, 딥페이크 식별 위한 생체 인식 도구 도입했으나 개인정보 침해 우려 제기 27. 구글이 메타에 자체 칩 공급을 추진하며 엔비디아의 시장 지배력 위협 28. 삼성과 SK하이닉스의 보수적 설비 투자로 메모리 공급 부족 2028년까지 지속 가능성 29. Shopify 가맹점, 블랙 프라이데이 기간 매출 146억 달러 기록하며 전년 대비 27% 성장 30. 엔비디아, NeurIPS에서 로보틱스 및 물리적 AI 연구를 위한 오픈 소스 도구 공개 31. 구글, AI 모델 제미나이 훈련에 엔비디아 GPU 대신 자체 TPU 사용하며 독립성 강화 32. GE 헬스케어, 엔비디아 기술 탑재한 초음파 및 CT 등 첨단 영상 진단 장비 공개 33. 규제 당국, 헤지펀드의 과도한 국채 레버리지 거래가 금융 시스템 위협한다고 경고 34. Blue Owl CEO, AI 인프라 수요 덕분에 데이터 센터가 30년 만에 최고의 투자처라고 평가 35. HPE, AMD와 협력해 대규모 AI 클러스터 구축을 위한 개방형 랙 스케일 인프라 확대 36. 클라우드 기업들, 에너지 비용 절감 위해 x86 대신 고효율 Arm 기반 자체 칩 도입 가속 37. AI 모델 훈련 및 추론 속도 향상을 위해 고성능 엔터프라이즈 NVMe SSD 중요성 증대 38. 엔비디아, 데이터 센터 매출 급증으로 호실적 기록하며 경쟁 우려에도 성장세 입증 39. 외국인 투자자의 미국 주식 순매수 규모, 밸류에이션 부담에도 사상 최고 수준 유지 40. Vultr, 오하이오에 10억 달러 투자해 AMD 칩 기반의 저비용 AI 클러스터 구축 41. 미국 아파트 공실률 사상 최고치 기록하며 임대료 하락세 지속 42. MongoDB, AI 및 클라우드 데이터베이스 수요 증가로 실적 호조 보이며 주가 급등 43. 보잉, 생산 속도 개선으로 2026년 수십억 달러 규모의 긍정적 현금 흐름 전망 44. 아마존, 엔비디아 견제 위해 최신 AI 칩 Trainium3 조기 출시 및 앤스로픽 지원 강화 45. 푸틴, 유럽이 러시아와 전쟁을 원한다면 패배할 것이라며 강력 경고 46. 르네사스와 스미토모 중기계, 일본 휴머노이드 로봇 개발 연합에 합류해 기술 협력 47. AWS, 기업 고객의 데이터 센터에 전용 AI 인프라 구축해주는 AI 팩토리 서비스 출시 48. 아마존, 차세대 AI 칩에 엔비디아 NVLink 기술 채택하며 협력과 경쟁 병행 49. 미국 에너지부, 전력 수요 대응 위해 소형 모듈 원자로(SMR) 프로젝트에 8억 달러 지원 50. 샘 알트만, 구글과 앤스로픽 추격에 맞서 챗GPT 개선 위한 코드 레드 발령 51. 트럼프의 SEC 위원장 지명자, 규제 완화 통해 위축된 미국 IPO 시장 부활 예고 52. AI 에이전트가 스마트 계약 취약점 이용해 암호화폐 훔칠 수 있다는 연구 결과 발표 53. 마벨 테크놀로지, 데이터 센터 수요로 흑자 전환 및 셀레스티얼 AI 인수 발표 54. 구리 가격 상승과 AI 인프라 수요 증가로 PCB 핵심 소재인 CCL 가격 인상 전망 https://naver.me/Fm3tV4Cc (자세한 내용은 링크 참조)

51. Chris Flanagan (BofA 주택담보증권 전략가) - 미국 주택 가격은 2026년 전반적으로 횡보할 전망이나 거래량은 증가할 수 있다. 52. Neha Khoda (BofA 크레딧 전략 책임자) - 프라이빗 크레딧 수익률이 둔화되면서 자산 배분이 변화할 수 있다. 53. Michael Widmer (BofA 금속 전략가) - 구리는 공급 제약과 정책 완화 등으로 상승세를 이어갈 가능성이 있다. 54. Anthony Scarsella (IDC 리서치 디렉터) - 2026년 스마트폰 출하량은 감소할 전망이나 평균 가격 상승으로 시장 가치는 확대될 것이다. https://naver.me/5BwIvqYr (자세한 내용은 링크 참조)

12월 2일 매크로& 전략 리포트 1. Michelle Bowman (연준 이사) - 스테이블코인 발행자에 대한 자본 규제와 디지털 자산 감독 강화가 추진되고 있으며, 대형 은행의 추가자본 요건도 개정되고 있다. 2. Fiona Cincotta (시티인덱스 수석 시장 분석가) - 일본 금리 인상 우려로 유동성 민감 자산이 타격을 받으며 위험회피 심리가 강화되고 있다. 3. Liz Ann Sonders (찰스슈왑 최고 투자 전략가) - S&P500의 밸류에이션은 특정 대형 기술주에 집중되고 있으나 내년부터 분산 가능성이 커지고 있다. 4. 트럼프 행정부 - XLIGHT에 최대 1억5000만 달러를 투자해 미국 내 반도체 제조 확대를 지원할 계획이다. 5. Federal Reserve (미국 연방준비제도) - 미 은행 시스템에 135억 달러를 야간 환매조건부로 공급했다. 6. 영국 연기금 - AI 주식의 고평가 우려로 미국 주식 비중을 축소하고 있다. 7. Bank of England - AI 거품, 시장 레버리지 증가, 지정학적 리스크 등으로 2025년 금융안정 리스크가 확대되고 있다. 8. Andrew Bailey (영란은행 총재) - 금융 시스템 전반에 대한 규제가 강화되고 있으며, 금융 안정성을 통한 경제 성장 지원이 필요하다. 9. OECD (경제협력개발기구) - 세계 경제는 완만한 둔화 후 반등할 것으로 보이며, 미국과 유로존의 성장 전망은 상향 조정되었다. 10. Arvind Krishna (IBM CEO) - 현재 인프라 비용 구조로는 AGI 개발에 수익을 내기 어렵고, 새로운 기술적 전환이 없으면 AGI는 도달 불가능하다. 11. Marc Benioff (세일즈포스 CEO) - AGI 열풍은 최면에 가깝다. 12. Andrew Ng (구글 브레인 설립자) - AGI는 과장되었다. 13. Arthur Mensch (미스트랄 CEO) - AGI는 마케팅 수단에 불과하다. 14. Ilya Sutskever (OpenAI 공동 창립자) - LLM의 규모 확대로는 더 이상 획기적인 진전이 어렵다. 15. Sam Altman (OpenAI CEO) - 미국은 매년 100GW의 에너지 용량을 추가해야 하며, 자본 지출에서 수익 창출이 가능하다고 본다. 16. JP모건 리서치팀 - 설비 투자는 급증하는 반면 고용은 둔화되고 있으며, 이는 경기 둔화의 경고 신호다. 17. Emma Xu (Omdia 수석 애널리스트) - 중국 PC 시장은 상업 수요와 AI 기능 중심으로 성장하고 있으나 소비자 보조금 효과는 약화되고 있다. 18. Mark Zandi (무디스 애널리틱스 수석 이코노미스트) - 부채 기반 AI 투자는 거품 붕괴 시 실물경제에 충격을 줄 수 있다. 19. Luis de Guindos (유럽중앙은행 부총재) - 기술주 고평가와 집중도가 심화되며 시장 심리가 FOMO에 의해 움직이고 있다. 20. Julien Lafargue (바클레이스 프라이빗 뱅크 최고 시장 전략가) - AI 주식은 과도하게 평가된 종목과 실적 기반 종목이 혼재해 있어 선별적 접근이 필요하다. 21. Michael Field (모닝스타 수석 주식 전략가) - 매그니피센트 7의 과도한 비중과 AI 노출은 집중 리스크를 키우고 있다. 22. Dan Ives (웨드부시 증권 수석 애널리스트) - AI 시장은 아직 초기 단계이며, 기술 강세장은 향후 수년간 지속될 것이다. 23. Cleveland Federal Reserve - 관세와 비노동성 비용 증가로 기업 비용이 상승하고 있으며, 소비자 지출은 정체되고 있다. 24. Dennis Debusschere (22V리서치 공동창립자) - 소비 지출과 AI 투자 증가로 기업 이익 기반이 강화되어 주가 상승을 지지하고 있다. 25. Ihor Dusaniwsky (S3파트너스 예측분석 전무) - 11월 마지막 주 숏포지션 손실로 숏 투자자들의 수익이 대부분 상쇄되었다. 26. Dave Mazza (라운드힐 인베스트먼츠 CEO) - 급격한 숏커버링과 매수세 유입으로 숏 전략이 매우 어려운 시장 환경이다. 27. 22V 리서치 퀀트팀 - 금리 인하 기대와 AI 투자로 전면적 랠리 가능성이 높아지고 있다. 28. LPL 파이낸셜 - S&P500은 계절적으로 12월에 가장 강세를 보이는 경향이 있다. 29. WSTS (세계반도체시장통계기구) - AI 수요 증가로 반도체 시장은 2025~2026년에 걸쳐 두 자릿수 성장을 지속할 전망이다. 30. Mathias Cormann (OECD 사무총장) - AI 투자가 미국의 관세 충격을 일부 상쇄하며 글로벌 성장을 견인하고 있다. 31. Michael Burry (前 사이언 자산운용 설립자) - AI 거품은 닷컴 버블과 유사하며, 시장 전반의 하락 가능성이 높다. 32. Alex Cohen, Adarsh Sinha (BofA 외환 전략가) - 연준의 금리 인하 기대와 정치적 이벤트 리스크가 단기적으로 달러 약세 요인이 되고 있다. 33. Douglas Elmendorf (미국 의회예산처 CBO 국장) - 트럼프의 관세 정책은 미국 재정적자 축소 효과를 1조 달러 감소시킬 것이다. 34. Sam Altman (OpenAI CEO) - ChatGPT 경쟁 심화로 기능 개선에 집중하며 일부 프로젝트를 중단하고 광고 도입을 준비 중이다. 35. Jensen Huang (Nvidia CEO) - AI 시장은 거품이 아니며 데이터센터 인프라 시장은 2030년까지 수조 달러 규모로 성장할 것이다. 36. Colette Kress (Nvidia CFO) - OpenAI와의 대규모 계약은 아직 확정되지 않았으나 향후 수주 확대 요인으로 작용할 수 있다. 37. Lisa Su (AMD CEO) - AMD는 2026년부터 Helios AI 시스템을 전 세계에 공급하고, 2027년에는 슈퍼컴퓨터를 가동할 예정이다. 38. Vivek Pandya (Adobe Analytics 수석 분석가) - 추수감사절 연휴 기간 미국 온라인 소비는 전년 대비 7.7% 증가했다. 39. Rob Barber (ATTOM CEO) - 미국 주택 압류 건수가 20% 증가하며 상환 실패가 늘어나고 있다. 40. Skylar Olsen (Zillow 수석 이코노미스트) - 미국 주택의 절반 이상이 지난 1년간 가치가 하락했다. 41. Donald Trump (미국 대통령) - 연준은 금리를 인하해야 하며, 소득세 폐지와 관세 환급을 통해 세제 개편을 추진할 계획이다. 42. Scott Bessent (미국 재무장관) - 내년 미국은 낮은 인플레이션 속 강한 성장을 기록하며 일반 국민 중심의 회복이 이뤄질 것이다. 43. Tether - 지난 분기 금을 세계 중앙은행보다 더 많이 매입했다. 44. Andy Jassy (Amazon CEO) - Amazon은 자체 AI 칩을 출시하고, 다양한 파트너십을 통해 AI 인프라 경쟁을 강화하고 있다. 45. Candace Browning (BofA 글로벌 리서치 대표) - AI 투자가 2026년까지 글로벌 성장을 견인할 것이며, 시장은 자본 지출 중심으로 전환되고 있다. 46. Aditya Bhave (BofA 미국 수석 이코노미스트) - 2026년 미국 GDP 성장률은 세제 혜택과 재정 부양책 등을 기반으로 2.4%에 이를 것이다. 47. David Hauner (BofA 신흥국 채권 전략 책임자) - 약달러와 금리 하락 환경에서 2026년 신흥국 자산은 긍정적 성과를 보일 수 있다. 48. Helen Qiao (BofA 중국·아시아 수석 이코노미스트) - 중국의 성장률은 무역 회복과 정책 효과로 상방 리스크가 존재한다. 49. Savita Subramanian (BofA 미국 주식 전략 책임자) - S&P500의 EPS는 증가하지만, 주가지수 상승률은 제한적일 수 있다. 50. Mark Cabana (BofA 금리 전략 책임자) - 연준은 2026년까지 세 차례 금리를 인하할 것이며, 10년물 수익률은 4% 초반으로 마감할 것이다.

12월 2일 한국 저녁 뉴스 (전체 공개) * 주요 내용 1. 인도 루피 사상 최저…달러당 89~90루피 전망 2. 중국 증시, 차익 매물로 하락…창업판 0.69% 하락 3. 대만 증시, 미 금리 인하 기대에 0.81% 상승 4. 도쿄증시, 국채 입찰 호조에 강보합 마감 5. 코스닥 대책 발표, 12월 중순으로 연기 결정 6. OECD, 한국 내년 성장률 2.1%로 하향 조정 7. 엔비디아, 메모리 수요 급증…전자제품값 영향 우려 8. 코세스, 美 AI 전력시장에 177억 장비 단독 공급 9. 삼성전기, 멕시코 카메라 모듈 공장 재추진 결정 10. 블랙록 CEO, 자산 토큰화는 인터넷급 혁신 강조 11. 삼성바이오에피스, 첫 ADC 신약 FDA 임상 신청 12. 바이젠셀, 신약으로 5년간 1200억 매출 자신 13. 왕서방 자금 유입에 롯데관광개발 흑자 전환 14. 롯데관광개발, 11월 카지노 매출 500억대 유지 15. K방산 빅4, 수주잔고 100조원 시대 진입 16. 대한전선, 사상 최대 수주잔고로 대전환 기대 17. 두산밥캣, 독일 건설장비사 3.4조 인수 추진 https://naver.me/G3PAKbkW (자세한 내용은 링크 참조)

코스닥 신용잔고

코스피 신용잔고

삼성전자, HBM4 내부 품질 승인 완료…엔비디아 납품 초읽기 (by https://t.me/TNBfolio) - 삼성전자가 HBM4에 대해 내부 품질 승인(PRA)을 완료하고 양산 준비에 돌입했다. - 이는 엔비디아 퀄리티 테스트 통과 가능성을 높이며 공급망 진입에 속도를 더할 전망이다. - 삼성은 1c 기반 D램 완성도 향상과 4nm 공정 적용으로 성능과 발열 문제를 개선했다. - HBM4는 고난도 설계 기술이 요구되며, TSV 정렬·전력 효율 등에서 경쟁이 치열하다. - 엔비디아는 차세대 GPU '루빈'에 탑재할 HBM 확보에 나선 상태로, 양사 협력 기대가 커지고 있다. https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2025/12/02/2025120200321.html