Sina Estavi | تحلیل سیگنال آموزش ، سینا استوی

🪙 تتر بیشتر از تمام بانک‌های مرکزی جهان طلا خریده! 📊طبق گزارش Financial Times، شرکت Tether در سه ‌ماهه گذشته ۲۶ تُن طلا خریداری کرده — رقمی که از همه بانک‌های مرکزی موجود در این گزارش بیشتر است. در مقایسه: • تتر: ۲۶ تُن • قزاقستان: ۱۸ تُن • برزیل: ۱۵ تُن • ترکیه: ۷ تُن • عراق: ۶ تُن • گواتمالا: ۶ تُن • چین: ۵ تُن • چک: ۵ تُن • غنا: ۴ تُن 💵تتر نه ‌تنها در بازار کریپتو پادشاهی می‌کند، بلکه حالا در بازار طلا هم از دولت‌ها جلو زده. برای جزییات بیشتر کلیک کنید👇

📡 تحلیل کریپتولند ⭕️ این حرکت سه پیام فوق‌العاده مهم دارد: 1⃣تتر در حال استقلال کامل از دلار است خرید این حجم از طلا یعنی تتر نمی‌خواهد فقط به اوراق آمریکا وابسته بماند. این استراتژی امنیت مالی USDT را چند برابر می‌کند. 2⃣برای بحران‌های کلان آماده می‌شوند بازارها از ۲۰۲۴ تا الان سرشار از ریسک بوده؛ طلا همیشه «پناهگاه نهایی» سرمایه است. این یعنی تتر خودش را برای سناریوهای سنگین آماده می‌کند. 3⃣قدرت یک شرکت خصوصی از بانک‌های مرکزی بیشتر شده وقتی یک استیبل‌کوین پرایوت بیشتر از کشورها طلا می‌خرد، یعنی ساختار قدرت مالی دنیا دارد تغییر می‌کند. این همان لحظه‌ای است که کریپتو از «یک بازار» تبدیل می‌شود به زیرساخت واقعی اقتصاد جهانی.

💎ورود به دنیای کریپتو با کریپتولند👇 @CryptoLand

⚡️ قانون توان بیتکوین (Bitcoin Power Law) دوباره روی میز! نموداری فوق نشون می‌ده بیتکوین در بلندمدت دقیقاً روی یک منحنی رشد نمایی حرکت کرده — و حتی جلوتر از مسیر تاریخی خودش قرار گرفته. این مدل، مسیر احتمالی قیمت تا سال‌های ۲۰۲۸–۲۰۳۰ رو نشون می‌ده و می‌گه: 👈 بیتکوین همیشه تمایل داره به خط روند توان (Power Law) برگرده. و الان هم دوباره داخل محدوده همین منحنی در حال نوسانه. جزییات بیشتر👇

این ویدیو یه نکته مهم داره: 1️⃣ بیتکوین نسبت به مسیر تاریخی خودش جلوتره الان طبق Power Law، بیتکوین چند سال جلوتر از سطح حمایتی بلندمدتشه. این یعنی روند کلان هنوز سالم و قدرتمنده. 2️⃣ اما… بازار همیشه قانون نمی‌شه کامنت پایین ویدیو هم همینو می‌گه: وقتی نقدینگی می‌ریزه و نهنگ‌ها مسیر قیمت رو به هم می‌زنن، هر «قانون»ی که می‌بینی، ممکنه برای مدتی شکسته بشه. 3️⃣ Power Law یک نقشه راهه، نه یک سرنوشت قطعی ولی داشتن یک منحنی بلندمدت برای مقایسه روند، کمک می‌کنه بفهمیم: • آیا بیتکوین بیش از حد جلو افتاده؟ • آیا بیش از حد عقب مونده؟ • آیا الان در محدوده ارزش واقعیه یا نه؟ الان دقیقاً در زون منطقی ارزش‌گذاری بلندمدت قرار داره. 🟦 جمع‌بندی در اینجا Power Law یک ابزار قدرتمنده برای نگاه بلندمدت: 🔥 «نویز کوتاه‌مدت رو حذف می‌کنه و تصویر ۱۰ ساله رو نشون می‌ده.»

این ویدیو رو می‌تونید ببینید؛ برای درک رفتار بلندمدت بیتکوین عالیه. @SinaEstavi

🔹 تحلیل دامیننس بیت‌کوین (BTC.D) ⏱️ تایم‌فریم: ۴ ساعته 📅 تاریخ: ۲۹ نوامبر ۲۰۲۵ 📍 وضعیت فعلی دامیننس بیت‌کوین پس از اینکه حمایت کلیدی 59.45٪ را از دست داد، دقیقاً طبق انتظار به تارگت اولیه 58.46٪ رسید. اکنون دامیننس در حال پول‌بک به سطح شکسته‌شده 59.45٪ است. این بازگشت کاملاً رفتار کلاسیک پول‌بک است. برای جزییات بیشتر کلیک کنید👇

📊 نکات تکنیکال مهم ⚠️ سیگنال مهم: واگرایی RD- در پول‌بک در همین ناحیه پول‌بک، یک واگرایی RD- نیز روی چارت دیده می‌شود. این واگرایی نشان می‌دهد: قدرت خریداران در دامیننس زیاد نیست پول‌بک احتمالاً موقتی است آمادگی برای ادامه نزول وجود دارد 🎯 اهداف بعدی دامیننس پس از پایان این اصلاح رو به بالا، انتظار حرکت قوی به سمت اهداف پایین‌تر را داریم: 🎯 هدف اول: 56.97٪ 🎯 هدف دوم: 53.63٪ (هدف ماژور) این دو محدوده PRZ معتبر پایان کار تارگت های نزولی نیست. اهداف پایین تری هم وجود دارد که قدم به قدم باهم پیش می رویم. ✔️ جمع‌بندی حمایت 59.45٪ از دست رفت → تأیید ضعف دامیننس تارگت 58.46٪ تاچ شد اکنون پول‌بک به سطح شکسته‌شده در حال انجام است واگرایی RD- احتمال ادامه نزول را تقویت می‌کند مسیر اصلی → حرکت نزولی به سمت 56.97٪ و 53.63٪

@SinaEstavi

🔹 تحلیل انس جهانی طلا (XAU/USD) ⏱️ تایم‌فریم: ۱ ساعته 📅 تاریخ: ۲۹ نوامبر ۲۰۲۵ 📍 وضعیت فعلی طلا دوباره وارد محدوده مقاومتی 4229 دلاری شد؛ همان محدوده‌ای که قبلاً هم واکنش داده بود. طبق سناریوهای قبلی، ما انتظار یک حرکت نزولی برای تکمیل موج ۴ داشتیم و این سناریو هنوز هم سناریوی اصلی ماست. برای جزییات بیشتر کلیک کنید👇

📊 نکات تکنیکال مهم 📊 سناریوی اصلی (موج ۴ در حال تکمیل است) همچنان معتقدیم طلا پس از این اصلاح رو به بالا، باید مسیر نزولی خود را ادامه دهد و به سمت اهداف موج ۴ حرکت کند: 🎯 هدف اول موج ۴: 3,786 دلار 🎯 هدف دوم موج ۴: 3,533 دلار این محدوده‌ها نواحی PRZ معتبر برای پایان موج ۴ هستند. 🟩 سناریوی دوم (موج ۴ تمام شده باشد) در چارت یک حالت دوم نیز دیده می‌شود: احتمال اینکه موج ۴ همین الان تمام شده باشد و طلا در حال تشکیل موج ۵ صعودی باشد در این صورت، تارگت موج ۵: 🎯 هدف موج ۵: 4,528 دلار این رشد اگر اتفاق بیفتد، آخرین رشد قبل از یک ریزش سنگین‌تر خواهد بود. ⚠️ شرط فعال شدن سناریوی دوم سناریوی دوم تنها در یک حالت فعال می‌شود: باید سقف 4,381 دلار با کندل معتبر شکسته شود. اگر این سقف شکسته نشود، سناریوی اصلی همچنان معتبرترین مسیر باقی می‌ماند. ✔️ جمع‌بندی سناریوی اصلی: حرکت به سمت 3786 و سپس 3533 (موج ۴) سناریوی دوم: در صورت شکست 4381 → حرکت مستقیم به 4528 (موج ۵) فعلاً مقاومت 4229 مانع جدی رشد است.

@SinaEstavi

📉 شاخص آلت‌سِیزن به عدد ۳۱ رسیده — یعنی نه فصل بیت‌کوینه، نه آلت‌سیزن. 🔺 تنها ۱۸ آلتکوین از بین ۵۰ توکن برتر، بازدهی بهتری از بیت‌کوین داشتن. 🔻 ۳۱ تا از بیت‌کوین عقب افتادن. یعنی هنوز وارد آلت‌سیزن نشدیم، ولی این فاز ممکنه سکوت قبل از انفجار باشه! 🌐👇 https://x.com/sinaestavi/status/1994546091795386472?s=46 @SinaEstavi

میخوام به 10 نفر نفری معادل ۵۰۰ هزار تومان توکن $BRG بدم. 🧡 شرایط خیلی سادس؛ منو فالو داشته باش توییت رو ریتوییت کن و یک کامنت انگلیسی با مفهموم بذار و تا شنبه ظهر منتظر باش. شانستو امتحان کن رفیق و برای دوستات هم بفرست این پست رو👇 https://x.com/sinaestavi/status/1994439727143866421?s=46 @SinaEstavi

🚀 بیت‌کوین به محدوده تارگت 92,750 دلاری رسید! دقیقاً طبق تحلیلی که صبح اعلام کرده بودیم، بیت‌کوین امروز با قدرت خودش را به محدوده تارگت 92,750$ رساند و ساختار امواج کاملاً مطابق سناریوی صعودی پیش رفت. ✔️ ⚡️ موج (3) کاملاً تثبیت شد ⚡️ برخورد دقیق قیمت با باکس تارگت بازار در نهایت به حرف چارت گوش داد… 🎯 منتظر آپدیت بعدی باشید! 🚀 @SinaEstavi

شاخص‌های آن‌چین بیتکوین نزولی شده‌اند! «شاخص‌های آن‌چین بیتکوین در وضعیت نزولی قرار دارند و هر صعود جدیدی احتمالاً به شدت وابسته به نقدینگی کلان (Macro Liquidity) خواهد بود.» • رفتار سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت و بلندمدت نشون می‌ده بازار وارد فاز احتیاط شده • ورود پول تازه کند شده و همین باعث ضعف در روند صعودی است • جهت حرکت بعدی بیتکوین الان بیشتر به شرایط اقتصاد کلان وابسته است تا رفتار درون‌زنجیره‌ای در این ویدیو CryptoQuant نمودار «چرخهٔ گاوی–خرسی» را نشان می‌دهد که فعلاً سیگنال‌های ضعف را تأیید می‌کند! @SinaEstavi

⚡️ تحلیل آنچین: بیتکوین دقیقاً در حال تکرار الگوی بعد از سقف ۲۰۲۲ است طبق داده‌های Glassnode، قیمت بیتکوین یک ماه کامل است که زیر STH Cost Basis (میانگین قیمت خرید هولدرهای کوتاه‌مدت) قرار گرفته — دقیقاً مشابه رفتاری که بعد از پیک ۲۰۲۲ داشت. 🔹 رنج فعلی: بین ۸۱٬۰۰۰ تا ۸۹٬۰۰۰ دلار 🔹 دلیل اصلی: نبود تقاضای جدید و ورود سرمایه تازه 🔹 نتیجه: قیمت در یک «دامنه‌ی تراکمی» گیر کرده و بازار در وضعیت انتظار است برای جزییات بیشتر کلیک کنید👇

🔍 تحلیل کریپتولند: این داده چند نکته‌ی مهم دارد: 1️⃣ وقتی بیتکوین زیر STH Cost Basis می‌ماند یعنی: • تریدرهای کوتاه‌مدت در ضررند • فشار فروشِ احساسی بالا می‌رود • ساختار بازار وارد فاز «پاکسازی» می‌شود این دقیقاً همان مرحله‌ای است که معمولاً حباب‌های کوچک تخلیه می‌شوند و بازار به دنبال جذب پول هوشمند است. 2️⃣ رنج ۸۱K–89K یک محدوده‌ی تصمیم‌ساز است اگر بیتکوین بالای این رنج تثبیت کند، موج بعدی تقاضا وارد بازار می‌شود. اما اگر رنج شکسته شود، بازار می‌تواند وارد یک فاز خستگی کوتاه‌مدت شود. 3️⃣ این وضعیت همیشه مقدمهٔ یک حرکت بزرگ بوده در تاریخ بیتکوین، دوره‌های طولانی زیر STH Cost Basis معمولاً به یکی از دو سناریو ختم می‌شود: • سناریوی صعودی: بازار پاک می‌شود و تقاضای تازه وارد می‌شود • سناریوی نزولی: ضعف ادامه‌دار می‌شود و روند زمان بیشتری برای بازسازی لازم دارد در حال حاضر نشانه‌ها بیشتر به سمت یک فاز پاکسازی قبل از حرکت بعدی اشاره دارند.

@CryptoLand

اونها از نبودن من استفاده کردند، ولی من از بودن خودم استفاده میکنم! 👑 @SinaEstavi

اونها اگر ماشین زمان داشتند، به گذشته سفر میکردند و‌ من رو از بین میبردند. 👑 @SinaEstavi

🔹 تحلیل بیت‌کوین (BTC/USDT) ⏱️ تایم‌فریم: ۱ ساعته 📅 تاریخ: ۲۸ نوامبر ۲۰۲۵ 📍 وضعیت فعلی بیت‌کوین دقیقاً مطابق سناریوهای روزهای گذشته در حال حرکت است و ساختار الیوتی نمودار نشان می‌دهد که اکنون در مرحله تکمیل موج ۴ قرار دارد. برای جزییات بیشتر کلیک کنید👇

این موج اصلاحی می‌تواند در دو محدوده‌ای که از قبل مشخص کرده بودیم به پایان برسد: محدوده اول: 89,500 دلار محدوده دوم: 86,873 دلار (محدوده قوی‌تر برای تکمیل موج ۴) پس از پایان موج ۴، انتظار می‌رود موج ۵ آغاز شود و قیمت به‌سمت تارگت‌های بالاتر حرکت کند. 📊 اهداف موج ۵ در صورت تکمیل موج ۴، تارگت‌های موج ۵ به ترتیب: 🎯 هدف اول: 92,750 دلار 🎯 هدف دوم: 94,906 دلار انتظار نداریم که موج ۵ رشدهای بسیار بزرگ و انفجاری ایجاد کند، چراکه همچنان احتمال تشکیل واگرایی RD- روی سقف موج ۵ وجود دارد. ⚠️ سناریوی ریسک ریزش‌های سنگین برای بیت‌کوین فعلاً در سناریوی اصلی ما نیست، اما یک استثناء مهم وجود دارد: اگر قیمت با حرکت بسیار کند و ضعیف به سمت بالا برود و سپس کف 89,500 را با قدرت بالا بشکند، این می‌تواند نشانه‌ای از تغییر ساختار و احتمال ریزش عمیق‌تر باشد. فعلاً چنین سیگنالی دیده نمی‌شود. ✔️ جمع‌بندی موج ۴ در حال تکمیل است (در یکی از دو محدوده 89,500 یا 86,873). پس از پایان موج ۴، موج ۵ به‌سمت تارگت‌های 92,750 و 94,906 فعال می‌شود. واگرایی RD- احتمالاً روی سقف موج ۵ دیده خواهد شد، بنابراین انتظار رشدهای انفجاری نداریم. ریزش سنگین فقط در صورت شکست قوی 89,500 محتمل می‌شود.

@SinaEstavi

اگر درگاه بانکی برای دریافت ریال سراغ داری یا ایده ای داری که بشه روزانه تعداد بالا ریال دریافت کرد پی وی ادمین پیام بده👇 @ImSupp

🔥 سیگنال صعودی برای بیت‌کوین طی ۲۴ ساعت گذشته، ۳۹۵۸ بیت‌کوین از صرافی‌های متمرکز خارج شده (بر اساس داده‌های Coinglass). یعنی حدود ۱۵۰ میلیون دلار BTC منتقل شده به کیف‌پول‌های شخصی یا سرد. معمولاً این اتفاق‌ها پیش از شروع روند صعودی رخ میدن: • 📉 کاهش عرضه در صرافی‌ها • 📈 افزایش فشار خرید در بازار آزاد #بیتکوین #رمزارز #BTC #کریپتو @CryptoLand

💥 خبر خوش برای همگی به زودی سایت خرید و فروش تتر به ریال و بلعکس راه اندازی

🔥 این پایان بازار گاوی نیست. این پایان بازار خرسیه برای آلت‌کوین‌ها. طبق چرخه اقتصادی، آلت‌ها همیشه وقتی به کف می‌رسند که شرایط اقتصاد کلان در بدترین حالت ممکنه. مثل: • بهار ۲۰۱۲ • بهار ۲۰۱۶ • بهار ۲۰۲۰ • و حالا؟ زمستان ۲۰۲۵ تفاوت بزرگ این چرخه: ETF بیت‌کوین که کف بازار رو بالاتر برده. بازار هنوز انفجار اصلی رو ندیده. 📉 درد داره تموم میشه 🚀 و سیکل هنوز شروع نشده! @CryptoLand

🔹 تحلیل اتریوم (ETH/USDT) ⏱️ تایم‌فریم: ۴ ساعته 📅 تاریخ: ۲۷ نوامبر ۲۰۲۵ 📍 وضعیت فعلی اتریوم همچنان در مسیر صعود اصلاحی قرار دارد و کاملاً مشخص است که قیمت قصد دارد خود را به محدوده PRZ حوالی ۳۱۲۰ تا ۳۱۶۳ دلار برساند؛ محدوده‌ای که هم‌زمان PRZ الگوی AB=CD و تارگت ماکسیموم موج C کوچک الیوتی است. اما نکته مهم اینجاست که در همین نقطه فعلی نیز واگرایی منفی (HD-/RD-) شکل گرفته و این یعنی هرچند قیمت می‌تواند کمی بالاتر برود، اما ساختار فعلی نشان می‌دهد که قدرت صعودی کاملاً محدود است. برای جزییات بیشتر کلیک کنید👇

📊 نکات تکنیکال مهم ✔️ ۱. نزدیک شدن به PRZ اصلی قیمت هنوز به محدوده مهم ۳۱۲۰–۳۱۶۳ نرسیده، بنابراین سناریوی ادامه حرکت آرام رو به بالا فعلاً معتبر است. ✔️ ۲. واگرایی منفی در همین ناحیه تشکیل HD- یا RD- نشان می‌دهد که: خریداران قدرت زیادی ندارند احتمال اتمام موج صعودی اصلاحی زیاد شده سقف‌سازی‌ها از اینجا به بعد بسیار محتاطانه خواهد بود ✔️ ۳. انتظار یک «پایین دیگر» بعد از رسیدن به PRZ پس از برخورد به PRZ، انتظار اصلی این است که: یک موج نزولی کوتاه یا اصلاحی شکل بگیرد این ریزش لزوماً ریزش سنگین نیست بیشتر یک اصلاح برای تخلیه انرژی فروشنده ها و آماده‌سازی بازار برای فاز بعدی است 📈 جمع‌بندی اتریوم در مسیر رسیدن به PRZ است. واگرایی نشان می‌دهد صعود فعلی ضعیف و اصلاحی است. سناریوی اصلی: رسیدن به محدوده ۳۱۲۰–۳۱۶۳ دلار → سپس یک اصلاح رو به پایین در صورت ضعف بیشتر خریداران، اصلاح ممکن است سریع‌تر شروع شود.

@SinaEstavi