The fundamental trader

📌ذخایر رسمی طلای چین در ماه نوامبر به میزان ۳۰ هزار اونس تروا افزایش یافت و به رکورد ۲٬۳۰۵ تن رسید ✅این سیزدهمین ماه پیاپی خرید طلا توسط چین را رقم می‌زند ☑️در نتیجه، ارزش ذخایر طلای چین اکنون به رکورد ۳۱۱ میلیارد دلار رسیده است @Analysistft

📌زیان‌های تحقق‌نیافته در بانک‌های منطقه‌ای ژاپن به‌شدت در حال افزایش است: ✅زیان‌های تحقق‌نیافته بانک‌های منطقه‌ای ژاپن از محل نگهداری اوراق قرضه داخلی، در سه‌ماهه دوم سال مالی ۲۰۲۵ (منتهی به ۳۰ سپتامبر) حدود ۴ میلیارد دلار افزایش یافت و به رکورد ۲۱.۳ میلیارد دلار رسید ☑️این رقم نسبت به مارس ۲۰۲۴ ۲۶۰٪ افزایش را نشان می‌دهد @Analysistft

📌موفق‌ترین معامله‌گران بر اساس فرضیات خود از آینده اقدام نمی‌کنند ✍بلکه سعی می‌کنند به اتفاقات جاری بهترین واکنش را نشان دهند @Analysistft

📌تقاضای نهادی برای سهام مرتبط با هوش مصنوعی به‌سرعت در حال افزایش است: ✅شرکت‌های بیمه آمریکایی طی ۹۰ روز منتهی به ۳۰ نوامبر، به‌طور میانگین روزانه ۲.۴ میلیون دلار از سهام انویدیا (NVDA)، مایکروسافت (MSFT)، آلفابت (GOOGL) و متا (META) خریداری کرده‌اند ✍البته باید توجه داشت که mid-cap و Low cap ها در ماه دسامبر تاکنون بهتر بوده اند @Analysistft

📌بازار صعودی جهانی در حال ثبت رکورد تاریخی است: ✅شاخص MSCI All Country World (ACWI) از ابتدای سال تاکنون (YTD) حدود ۲۰٪ رشد کرده و در مسیر ثبت بهترین عملکرد سالانه خود از ۲۰۱۹ قرار دارد ☑️این رقم تقریباً دو برابر میانگین ۱۰ سال گذشته که ۱۱٪ بوده است ☑️همچنین این رشد، سومین سال متوالی بازدهی مثبت سالانه را رقم می‌زند @Analysistft

📌تعداد میلیونرهای حساب‌های بازنشستگی به‌سرعت در حال افزایش است: ✅بر اساس گزارش Fidelity، تعداد حساب‌های 401(k) با موجودی ۱ میلیون دلار یا بیشتر در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ نسبت به فصل قبل (QoQ) ۱۰٪ افزایش یافت و به رکورد ۶۵۴ هزار حساب رسید ☑️همچنین تعداد حساب‌های IRA با حداقل ۱ میلیون دلار موجودی، ۱۲٪ جهش کرد و به رکورد ۵۵۹ هزار حساب رسید @Analysistft

📌سرمایه‌گذاران خرد در حال شکست دادن بازار هستند: ✅سرمایه‌گذاران حقیقی که از طریق ETF‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند، به‌طور میانگین از ابتدای سال تاکنون (YTD) ۲۳٪ بازدهی داشته‌اند ☑️در مقایسه، ETF شاخص S&P 500 (نماد: SPY) و ETF شاخص نزدک ۱۰۰ (نماد: QQQ) در همین بازه زمانی و تحت استراتژی میانگین‌گیری هزینه دلاری (Dollar-Cost Averaging) به‌ترتیب ۱۲٪ و ۱۵٪ بازدهی ثبت کرده‌اند @Analysistft

📌احساسات صعودی سرمایه‌گذاران در حال افزایش شدید است: ✅در جدیدترین نظرسنجی AAII، ۴۴.۳٪ از سرمایه‌گذاران خرد اعلام کرده‌اند که طی ۶ ماه آینده نسبت به بازار سهام دیدگاه صعودی دارند؛ این بالاترین میزان از ۸ اکتبر تاکنون است ☑️بالاترین سطح این شاخص در ۱۲ ماه گذشته برابر با ۴۵.۹٪ بوده است @Analysistft

📌فوری: ✅مجموع اعتبار مصرف‌کنندگان آمریکایی در ماه اکتبر ۹.۲ میلیارد دلار افزایش یافت و به رکورد ۵.۰۸ تریلیون دلار رسید ☑️اعتبار گردشی که شامل کارت‌های اعتباری می‌شود، ۵.۴ میلیارد دلار رشد کرد و به ۱.۳۲ تریلیون دلار رسید؛ بالاترین سطح از نوامبر ۲۰۲۴ @Analysistft

📌با این تفکر که دشمن شما بازار است، معامله‌گری را شروع می‌کنید. ✍در نهایت متوجه می‌شوید که دشمنان شما ترس، حرص، عصبانیت و نا‌امیدی هستند #Tip_of_today @Analysistft

📌بحران بدهی آمریکا وارد قلمرو ناشناخته‌ای شده است: ✅وزارت خزانه‌داری آمریکا طی ۱۲ ماه گذشته رکورد ۲۵.۴ تریلیون دلار اسناد خزانه کوتاه‌مدت (T-Bills) منتشر کرده و مجموع انتشار اوراق خزانه را به رکورد ۳۶.۶ تریلیون دلار رسانده است ☑️این بدان معناست که اسناد خزانه کوتاه‌مدت اکنون ۶۹.۴٪ از کل انتشار اوراق خزانه را تشکیل می‌دهند؛ سطحی نزدیک به بالاترین مقدار تاریخی @Analysistft

📌قیمت مس در حال جهش است: ✅قیمت مس در بازار لندن روز جمعه به رکورد ۱۱٬۶۲۰ دلار به ازای هر تن رسید ☑️قیمت‌ها در سال جاری بیش از ۳۰٪ افزایش یافته‌اند، زیرا سرمایه‌گذاران در انتظار کمبودی هستند که ناشی از انبارسازی تهاجمی آمریکا در آستانه اعمال احتمالی تعرفه‌های وارداتی در سال آینده است ✍اکنون مدتهاست که عرضه کفاف تقاضا را در مس جهانی نمیدهد @Analysistft

📌معاملات صندوق‌های پوشش ریسک: ✅صندوق‌های پوشش ریسک در حال حاضر به‌طور متوسط حدود ۷۰٪ از پرتفوی خود را به ۱۰ موقعیت اصلی‌شان اختصاص می‌دهند؛ سطحی نزدیک به بالاترین میزان تمرکز ثبت‌شده ☑️بر اساس گزارش جی‌پی‌مورگان، این نسبت طی ۲۰ سال گذشته ۱۳ واحد درصد افزایش یافته است ☑️این موسسات اخیراً ورود خوبی را به سکتور بانکی داشته اند ✍چیزی که پر واضح است، اینست که این موسسات تمایلی به متنوع سازی سبد خود ندارند @Analysistft

📌ترازنامه فدرال رزرو در ماه نوامبر ۳۷ میلیارد دلار کاهش یافت و به ۶.۵۳ تریلیون دلار رسید؛ کمترین سطح از آوریل ۲۰۲۰ ✅فدرال رزرو در طول برنامه انقباض کمی (QT) خود—که در اول دسامبر پایان یافت—دارایی‌هایش را به میزان ۲.۴۳ تریلیون دلار، معادل ۲۷٪، کاهش داده است ☑️اما سپس از دوازدهم دسامبر، برنامه بازخرید اوراق به مبلغ ۴۰ میلیارد دلار به صورت ماهانه شروع شده است ✍و سوال اصلی اینست که آیا این برنامه انبساطی، پس از دوازدهم ژانویه نیز ادامه خواهد یافت یا خیر @Analysistft

✍اگر به علت باز ماندن یک معامله، از خواب بیدار میشوید، حجم آن معامله برای شما خیلی بزرگ است #Tip_of_today @Analysistft

📌طلا در سال میلادی جاری بهترین عملکرد را داشته است ✅و بیتکوین و دلار آمریکا و نفت جهانی بدترین عملکرد را داشته اند ✍چنان نماند، چنین نیز نخواهد ماند @Analysistft

📌قیمت نقره برای نخستین بار از دهه ۱۹۸۰ به سطح برابری با قیمت نفت خام رسیده است ✅در حال حاضر هر اونس نقره ۶۳٫۸۰ دلار قیمت دارد که ۶٫۵۰ دلار بیشتر از قیمت هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) با قیمت ۵۷٫۳۰ دلار است ☑️برای مقایسه، در سال ۲۰۲۳ قیمت نفت خام WTI حدود ۵٫۵ برابر قیمت نقره بود ☑️و در سالهای 2004 و 2008 میلادی، نفت تا ۹ برابر بیشتر از نقره، قیمت گذاری میشد @Analysistft

📌از ابتدای سال تاکنون، ۷۱۷ کمپانی آمریکایی اعلام ورشکستگی کرده‌اند که بیشترین تعداد در ۱۵ سال گذشته است ✅این رقم اکنون از مجموع کل ورشکستگی‌ها در هر سال کامل از سال ۲۰۱۰ به بعد بیشتر است ☑️همچنین این سومین افزایش سالانه متوالی را نشان می‌دهد و نسبت به سال ۲۰۲۲ جهشی ۹۳ درصدی داشته است ☑️فقط در ماه نوامبر، ۶۲ شرکت بزرگ درخواست ورشکستگی ثبت کرده‌اند ✍کماکان نیاز بیشتری به سیاست های پولی انبساطی وجود دارد @Analysistft

📌میزان پوزیشن‌های فروش (Short Interest) در سهام شرکت‌های کوچک همچنان بالاست: ✅میانهٔ سهام شاخص Russell 2000 دارای فروش استقراضی معادل ۵٫۵٪ از ارزش بازار خود است که بالاترین میزان در میان شاخص‌های اصلی به شمار می‌رود ☑️این رقم بیش از دو برابر ۲٫۵٪ در سهام Nasdaq-100 و ۲٫۴٪ در سهام S&P 500 است @Analysistft

📍لینک بالا رو بررسی کنید و از مطالب رایگان و حرفه ای استفاده کنید👆