Рыночные Инвестиции

🏠 Эталон: рекордные продажи Сегодня застройщик представил ключевые операционные результаты за прошедший год: • Продажи в натуральном выражении: 700 тыс. кв. м. (+28% г/г) • Продажи в "деньгах": 146,2 млрд руб. (+39% г/г) • Средняя цена кв. м.: 279,4 тыс. руб (+20% г/г) Эталон установил новый рекорд по продажам, несмотря на активное охлаждение рынка с середины 2024 г. Этого удалось достичь за счёт фокуса компании на высокобюджетное жильё, менее зависимое от ипотеки. Доля ипотечных сделок в продажах Эталона к 4 кв. снизилась до 34%. Дополнительно результаты поддержала и удачная региональная политика - основной вклад в результаты внёс рост продаж в Санкт-Петербурге на 72% в "деньгах" и на 69% в "метрах". Мы положительно оцениваем результаты компании. Как и ожидалось, ориентация Эталона на более дорогой сегмент позволила компании намного меньше пострадать от высокой ключевой ставки. Хорошие операционные результаты дают основания ожидать неплохой финансовой отчётности за 2024 г. Однако у Эталона высокая долговая нагрузка (коэффициент чистый долг/EBITDA LTM около 3,0х на середину 2024 г.), что будет давить на компанию в условиях жёсткой ДКП. Напоминаем - Эталон пока зарегистрирован в зарубежной юрисдикции. На данный момент его бумаги доступны для покупки только квалифицированным инвесторам. Поэтому сейчас наиболее интересна редомициляция компании, запланированная на начало этого года. После её завершения компания сможет вернуться к выплате дивидендов. Жми «❤️» , если полезно

🏦 Сбербанк. Откат Краткосрочная картина 📌В понедельник акции Сбербанка ощутимо снижались в цене в условиях средней торговой активности. Преобладала нисходящая направленность российских акций. Индекс МосБиржи просел на 0,54% по итогам основной сессии, а вечером ушел на 1,5% в сравнении с вечеркой пятницы. 📌Вчера акции Сбербанка показали достаточно слабую динамику на протяжении дня, планомерно снижаясь на протяжении всей торговой сессии. Закрылись на минимумах. 📌Вчерашний откат стартовал от зоны сопротивления на 285,42 руб. Пробить не удалось. На дневном графике образовалось «Медвежье поглощение». Это достаточно опасная разворотная формация. Наблюдаем, получит ли она развитие сегодня и состоится ли еще одно негативное закрытие. 📌По индексу также вчера снижались. Пока ничего опасного. Вернулись тестировать поддержку на 2900 п. Если сегодня отскочим, то восходящее движение на рынке может еще продолжиться. Тестирование зоны и последующий отскок от нее — позитивный сигнал. 📌Вчерашние распродажи в рамках дня могли быть вызваны закрытием спекулятивных длинных позиций в акциях в преддверии инаугурации Дональда Трампа. На вечерней сессии падение также было активным. Это связано с потенциальным давлением на нефть из-за введения чрезвычайного положения в сфере энергетики США. 📌Из позитива — акцент нового президента на желании урегулировать мировые конфликты. В целом оба эти заявления уже появлялись в СМИ и не должны вызвать сильного резонанса. Долгосрочная картина 📌Среднесрочный тренд сменился на восходящий. Его перспективы существенно улучшило преодоление 200-дневной скользящей. 📌Ближайшая среднесрочная цель — закрытие дивидендного гэпа на уровне 316,68 руб., но сперва придется преодолеть долгосрочную нисходящую трендовую от октября 2021 г. 📌На недельном таймфрейме сохраняется оптимистичная техническая картина. Последнюю свечу можно расценивать позитивно — она нивелировала эффект от пинбара, образованного две недели назад, и закрылась рядом с максимумами. 📌Целевая цена от аналитиков на горизонте года — 370 руб. Куда пойдут акции Сбера ? 👍 — Вверх 🔥 — Вниз 👀 — Боковик

💿 Северсталь пытается вернуться к среднесрочному росту 📌Северсталь повышалась в рамках попыток развить среднесрочный восходящий тренд вместе со всем российским фондовым рынком. В 2024 году компания уже выплатила дивиденды за 1-й квартал, 1-е полугодие и 9 месяцев, а в декабре её представители заявили, что не планируют менять политику выплат. Таким образом, теперь по Северстали можно ожидать уже итоговых дивидендов за весь 2024 год. На данный момент известно, что за 9 месяцев прошлого года чистая прибыль компании по МСФО упала на 31%, до 118,33 млрд руб, EBITDA почти не изменилась, а выручка выросла на 18% г/г. 📌С технической точки зрения акции Северстали в понедельник достигли максимума с августа 2024 года, а в прошлом году удержались выше психологически важной отметки 1000 руб, от которой начали отскок и реализовали «бычью» дивергенцию с гистограммой MACD дневного графика. Теперь же гистограмма предупреждает о рисках краткосрочной нисходящей коррекции и сформировала «медвежью» дивергенцию, в то время как на недельном графике котировки подошли к важному среднесрочному сопротивлению 1365 руб (верхняя полоса Боллинджера). Стабилизация выше 1365 руб может подтвердить перспективы развития роста и закрытия июньского дивидендного гэпа с достижением 1816 руб (потенциал повышения порядка 35%). Позитивные краткосрочные сигналы сохраняются выше поддержки 1230 руб (средние полосы Боллинджера дневного и недельного графика), а среднесрочные – выше 1080 руб (нижние полосы Боллинджера). Фундаментально покупки в Северстали в ближайшие недели и месяцы может ограничивать тот факт, что компания уже осуществила основную часть дивидендных выплат за 2024 год. Жми «🔥» , если полезно

⚡️3 бумаги на неделю. Важная неделя для рынка ⛽️ ЛУКОЙЛ: бумага преодолела предыдущий максимум. После коррекции в начале года акции ЛУКОЙЛа начали двигаться к уровню сопротивления в районе 7500 руб. При этом есть все шансы, что он будет достигнут на следующей неделе. Перекупленности пока не наблюдается, несмотря на высокие значения индексов денежного потока и относительной силы, что дает коридор для роста. Однако с первого раза преодолеть серьезное сопротивление вряд ли получится, поэтому важно вовремя закрыть позицию. Ожидаем, что к пятнице акции ЛУКОЙЛа вырастут до 7450–7500 руб. (+1,5%–2%). ЛУКОЙЛ: «Позитивный» взгляд. Цель на год — 9800 руб. / +33% 💿 Норникель: историческое сопротивление сломлено. Акции Норникеля в пятницу резким рывком пробили сильнейшую область сопротивления в районе 120 руб. В 2015–2018 гг. котировки не смогли преодолеть эту область ни разу, а в 2022 г. и 2024 г. здесь останавливалась коррекция. В то же время индекс среднего направленного движения пересек 20-й уровень. Это указывает на начало среднесрочного восходящего тренда. К концу недели ожидаем рост стоимости акций Норникеля до 127,5–130 руб. (+2–4%). Норникель: «Позитивный» взгляд. Цель на год — 150 руб. / +20% 🏦 Банк Санкт-Петербург: легкая передышка после роста завершилась. Ралли в акциях Банка Санкт-Петербург немного застопорилось. Однако это скорее позитивно: бумаги не скорректировались и сняли перекупленность на индикаторах, открыв пространство для дальнейшего роста. Ближайшей целью на месяц может стать ряд исторических максимумов около 400 руб. К концу недели ожидаем, что акции банка будут стоить в районе 375–380 руб. (2,5–4%). Банк Санкт-Петербург: «Позитивный» взгляд. Цель на год — 450 руб. / +23% Какие акции из подборки интереснее? 👍 — ⛽️ ЛУКОЙЛ 🔥 — 💿 Норникель ❤️ — 🏦 Банк Санкт-Петербург

Совет на Январь - Откупайте Альткойны Смотрите сами: биткоин пробил $100.000, Solana выросла более чем в 10 раз за год, а альткоины только входят в фазу активного роста. Григорий INV лучший трейдер СНГ-2024 по мнению BitGet, утверждает что есть множество Альткоинов, которые покажут рост в сотни процентов после коррекции! (список в уроке) Дополнительно он подготовил свой закрытый урок, на котором научит находить монеты с потенциалом 5-10Х и зарабатывать на любом цикле от 240% в год. Открыто показывая свой PNL. 👇🏻Подписывайтесь, урок мгновенно придёт вам отдельным сообщением: https://t.me/+hihEUvqqsqoyODcy

🔝 Топ-5 лидеров недели — продолжится ли ралли? 📌ПИК (+16%). Лучший результат среди всех компонентов Индекса МосБиржи. Цена взлетела под 580 руб., и это уровни конца октября 2024 г. Идет активное восстановление после прошлогоднего обрушения курса на многолетние минимумы. Фактор смены сентимента — пауза в повышении ключевой ставки ЦБ. На фоне ожиданий завершения жесткого цикла ДКП акции всех девелоперов на подъеме, поскольку стоимость фондирования имеет принципиальное значение для застройщиков. Технически после ралли бумаги уже недалеко от осенних поддержек, а теперь это будут сопротивления, район 600 руб. — краткосрочный апсайд сокращается, вскоре вероятна приостановка роста и даже локальная коррекция. 📌Самолет (+14%). Акции в русле общего для компаний-застройщиков тренда — восстановление после падения. На эйфории на фоне замедления темпа роста инфляции и оценок окончания цикла ЦБ на неделе бумаги смогли быстро вернуться над 1000 руб. и резко ускориться вверх. Ближайшим техническим сопротивлением выступает область под 1160 руб. — уже близко, и где-то здесь вероятно локальное торможение на подъеме. 📌ВТБ (+9%). Скачок до 87 руб. Бумаги вырвались из годового нисходящего торгового канала и ускорились вверх. Там отлично отыгрывается интересная спекулятивная идея — от 80 до 90. Краткосрочный потенциал еще есть, но большая часть пути уже быстро пройдена. 📌ВК (+9%). Акции раллируют. За два месяца с исторического дна сделали уже +55%. Максимум недели выше 344 руб.Краткосрочным сопротивлением выступает район 350 руб., апсайд уже менее 2%. Идея почти полностью отработана. 📌Газпром (+8%). Бумаги вернулись в район 137 руб. Здесь важное техническое сопротивление, при закреплении выше откроется потенциал вплоть до максимумов осени — район 144 руб. Ралли на газовых хабах и явно ненулевая вероятность дивидендов поддерживают локальный оптимизм. По краткосрочному апсайду из пятерки лучших бумаг за неделю здесь остается максимальный потенциал на будущий торговый период. Жми «👍» , если полезно

🪨 Мечел. Движение роста подходит к концу Краткосрочная картина 📌На этой неделе покупатели сломали сопротивление 109. За счет этого отменились цели падения: 97,72 и 91,76. 📌Сейчас бумаги отрабатывают структуру роста с целями: 112,06, 115,38 и 117,77. 📌Импульс роста на недельном графике еще формируется. Ждем окончания подъема и цикла отката. Первым сигналом для него станет пробой вниз уровня 102,82 — это минимум текущей недельной свечи. 📌В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 119,95 и 102,82. Долгосрочная картина 📌Появилась первая попытка разворота наверх из-за пробоя зоны сопротивления 87,98–94. Ждем окончания первой волны роста и откат на недельном графике для формирования структуры и оценки следующих целей движения. 📌Локальные цели движения смотрим в краткосрочной картине. Куда пойдут акции Мечела ? 👍 — Вверх 🔥 — Вниз 👀 — Боковик

⚡️ТОП-2 новые позиции для покупки: ⛽️ ЛУКОЙЛ Позиция: лонг Целевая цена: 7520 руб. Потенциальная доходность: 4,6% 🏦 Т-Технологии Позиция: лонг Целевая цена: 3196 руб. Потенциальная доходность: 7,4% Позитивный настрой на рынке сохраняется - инфляция в декабре оказалась ниже прогноза (9,5% г/г против ожидавшихся 9,7%). Кроме этого, геополитические ожидания стали более позитивными. Индекс Мосбиржи удержал отметку 2850 п., что открывает пространство для дальнейшего роста. Ряд фишек сейчас смотрится перспективно не только с фундаментальной, но и с технической точки зрения. ✔️Мы включаем в портфель акции ЛУКОЙЛа из-за его интересного дивидендного профиля и увеличиваем долю немного просевших акций Роснефти до 10%. Позицию в Т-Технологиях открываем снова с весом в 9%. Жми «❤️» , если полезно

📱 МТС. Технический расклад на ближайшее время Краткосрочная картина 📌На дневном графике цена пришла к первой цели роста 218,35. Максимум дня установлен на отметке 219,15. 📌Следующая цель роста — 224,35. Пока нет слома поддержки 212,25, в приоритете движение к этой цели. 📌Возле отметки 224,35 может появиться реакция продавцов. Таким образом первый импульс на недельном графике будет подходить к концу, оптимально начать цикл отката. 📌Кривая RSI дневного графика — на отметке 65 п. На 4-часовом таймфрейме цена выше 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за структурой графика и уровнями 224 и 212,25. Верите ли в рост акций МТС? 👍 — Да 🔥 — Нет 👀 — Пока наблюдаю

📊 Лучшие акции 2024 года принесли инвесторам более 100%. Что это за бумаги? Хотите узнать? В MarketHub мы публикуем только важные новости фондового рынка и криптовалют — никакой воды, всё подтверждено точными ссылками на источники. ⚡ Коротко и только самое важное! 🔥 Пара минут в день — и вы в курсе событий, чтобы принимать взвешенные решения. ➡️ Подписывайтесь на MarketHub, чтобы не пропустить самое важное!

📱 Ростелеком-ао. Значимая среднесрочная цель повышения — 67 Краткосрочная картина 📌Сдержанное падение стоимости сопровождалось умеренным увеличением торгового оборота. Бумаги продолжили технический откат от недавнего двухмесячного максимума. Они торговались несколько слабее Индекса МосБиржи, прибавившего 0,09%. 📌Закрытие вновь состоялось выше 200-часовой скользящей средней цены, но по итогам дня сложилась умеренно негативная краткосрочная техническая картина. Среднее значение индикатора относительной силы RSI на часовом графике указывает на то, что акции не находятся в состоянии перепроданности или перекупленности. 📌В ближайшие дни вероятны новые попытки роста в рамках месячного восходящего канала. Значимой среднесрочной целью повышения выступает уровень 67 руб. Стоит ли сейчас покупать акции Ростелекома? 👍 — Да 🔥 — Нет 👀 — Пока наблюдаю

👨‍💻 Инвест-идея по акции ИВА $IVAT 🔵Цель: 290 ₽ 🔵Потенциал: 22 % Бумаги IVA Technologies после IPO в начале июня упали на 30%, но эксперты ждут роста котировок. Вот почему: 1️⃣Лидерство: компания занимает 24% рынка российских разработчиков программного обеспечения (ПО) для видеоконференций по итогам 2023 года. По прогнозам, российский рынок IT-решений для корпоративных коммуникаций будет расти в среднем на 15% в год с 2023-го по 2028-й. IVA Technologies может укрепить свои позиции. 2️⃣Диверсификация: у компании 15 продуктов, заменяющих программы глобальных вендоров. Например, Microsoft и Zoom. У IVA Technologies уже больше 560 заказчиков и 250 тысяч проданных лицензий на ПО. 3️⃣Финансовые перспективы: эксперты Альфа-Банка ждут роста выручки до 2028 года включительно — в среднем на 49% в год и рентабельность EBITDA — на уровне примерно 66%. Это говорит о хороших перспективах для чистого денежного потока и низкой долговой нагрузке. 4️⃣Дивиденды: на них с 2025 года компания планирует направлять не менее 25% скорректированной прибыли. Но аналитики Альфа-Банка ждут 50%. 5️⃣Вложения в будущее: IVA Technologies планирует активно инвестировать в развитие и собственные инновации, чтобы расширить присутствие на международном рынке. Кроме того, продолжить импортозамещение в B2B и B2G секторах. Эксперты ждут, что на горизонте 2026—2030 годов это может стать катализатором роста. Верите ли в рост акций ИВА? 👍 — Да 🔥 — Нет 👀 — Пока наблюдаю

⛽️ Газпром. Повторный тест сопротивления Краткосрочная картина 📌Акции Газпрома в понедельник продолжили рост пятницы, открывшись сразу выше уровня локального сопротивления в 127,7 руб. В моменте котировки прибавляли около 4%. Однако при подходе к 200-дневной скользящей средней (EMA200, 133 руб.) начались коррекционные настроения. Объем торгов наблюдался повышенный. 📌Как поведет себя актив дальше? EMA200 выступает сильнейшим сопротивлением, закрепиться выше которого акции Газпрома не могут уже давно. Поэтому на горизонте нескольких дней более вероятным видится сценарий очередного похода цены вниз в рамках того глобального бокового диапазона, в котором акции Газпрома существуют с середины прошлого года. Однако сегодня котировки еще могут произвести попытку повторного штурма сопротивления. 📌Ближайшая поддержка видится на уровне 129,7 руб., далее — 127,7 руб. Сопротивление — 132,1 руб., далее — 133 руб. Долгосрочная картина 📌Акции Газпрома в прошлом году пробили долгосрочный тренд и несколько раз опускались ниже минимума 2013 г. в 106,5 руб. Ниже пролегают лишь донья 2008–2009 гг. 📌Глобально актив пребывает в боковом движении. Если смотреть на историческую динамику, находиться в таком состоянии он может долго. Пример — период 2013–2019 гг. 📌С 2022 г. во всех случаях отскока цены сильнейшим сопротивлением выступает 200-дневная скользящая средняя (EMA200). Закрепиться выше нее котировки пока не могут, хотя ложные пробои периодически случаются. Держите ли акции Газпрома в портфеле? 👍 — Да 👀 — Нет

💼 Бесстрашные покупатели акций Индекс МосБиржи менее чем за месяц взлетел на 500 пунктов — как обычно, покупать акции на дне было очень страшно. А сейчас волатильность уже в норме. Что дальше? 🔵Высокий риск — высокая доходность 📌Месяц назад Индекс МосБиржи обновлял полуторалетние минимумы и был ниже 2400 п. Волатильность тогда зашкаливала — «индекс страха» RVI, отражающий биржевой сентимент, взлетал на максимумы осени 2022 г., к 70 п. 📌На истории панические настроения завершаются послаблением — скачок волатильности со временем сходит на нет и акции восстанавливаются. Спустя месяц Индекс МосБиржи уже на 22% выше дна, у 2900 п., а «индекс страха» RVI сложился пополам и вернулся к своим нормальным средним значениям — область 30 п. 📌Те, кто решился действовать от обратного и набрался сил и смелости покупать акции, когда было очень страшно, смог хорошо заработать. Принятый на себя высокий в тот момент риск за считанные недели оправдался солидной доходностью. 🔵Что дальше 📌На низкой волатильности покупать комфортнее — не так страшно. Но уже и не так доходно, как на пике паники. Быстрая и большая спекулятивная прибыль достигается на первом импульсе — продажа волатильности и покупка бумаг на экстремумах, а дальше уже идет кропотливое восстановление биржевой стоимости. Без очередных форс-мажоров показатель волатильности пока останется в рамках средних значений: +/- у текущих, а акции продолжат монотонно дорожать — это базовый сценарий. 📌Краткосрочным зимним ориентиром в Индексе МосБиржи значится подъем над 2900 п. Среднесрочно, в рамках весны, бенчмарк видится уже выше 3000 п. А долгосрочно, к концу года — 3500 п. Непропорциональное изменение индекса во времени будет обусловлено вновь поступающими вводными и вероятным расширением параметра волатильности, однако прогнозная цель рынка вверх на 2025 г. задана. Жми «❤️» , если полезно

⛽️ Роснефть. Какие цели роста показывает график Краткосрочная картина 📌В пятницу акции очистились от дивидендов. Минимум дня установлен на отметке 538,95. 📌На дневном графике первым сигналом разворота станет пробой сопротивления 567. В этом случае сформируются первые цели роста 645–656. Сценарий будет актуален, пока удерживается поддержка 538,95. 📌Текущий импульс роста на дневном графике с минимумом 473. Структура располагает к продолжению среднесрочного подъема к безопасной цели 631 из долгосрочной картины. 📌На дневном графике кривая RSI на отметке 59 п. На 4-часовом графике акции между 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 567 и 538,95. Стоит ли сейчас покупать акции Роснефти? 👍 — Да 🔥 — Нет 👀 — Пока наблюдаю

📊 Самые упавшие акции 2024 года: Стоит ли их откупать? ❗️Оценим техническую картину худших акций прошлого года и спрогнозируем их курс на 2025 год. Главными аутсайдерами года, рухнувшими в разы сильнее индекса Мосбиржи, стали акции Самолета, Мечела, Сегежи, ВК и Совкомфлота. Рассмотрим их подробнее: 🏠 Самолёт $SMLT (-75%) 📌 Давление на стоимость акций Самолёта оказал рекордный рост ключевой ставки. Также негативное влияние оказало падение ипотечных продаж, формирующих обычно свыше 70% оборота девелоперов. 📌 Акции многократно переписали исторические минимумы. Последнее ценовое дно было 19 декабря у 820 руб. Потом технический отскок выше 1000 рублей. И вновь курс ушёл ниже. 📌 Перспективы есть, но не сразу — восстановление стоимости возможно лишь при снижении ключевой ставки, то есть не ранее конца I полугодия 2025г. А пока бумаги могут и дальше проигрывать широкому рынку. Долгосрочная оценка аналитиков БКС сейчас составляет 1600 руб. 🪨 Мечел $MTLR (-71%) 📌 Компания Мечел столкнулась с санкциями, высокими кредитными ставками, слабым сырьевым рынком. В прошлом году они были в абсолютных лидерах роста, почти +200%, в этом — явные аутсайдеры. В конце осени курс оказался уже на дне сентября 2022г, у 71 рубля. 📌 Технически состоялся отскок вместе с рынком. Акции очень волатильные и могут делать широкие шаги за короткое время — на днях в обычке было под 110 руб., или +48% со дна. При росте рынка данные акции наверняка опять будут сильнее индекса. 📌 Долгосрочно у акций Мечела высокий апсайд — целевая цена аналитиков БКС составляет 210 руб. Правда, его раскрытие потребует  времени. Активация позитивных драйверов и ускорение роста может произойти примерно через полгода. 🪓 Сегежа $SGZH (-65%) 📌 Падение цены более чем на 65% с начала года вызвано сильной закредитованностью корпорации и необходимостью пополнения капитала. Решение о допэмиссии принято, предварительная оценка по 1,8 руб. Сейчас курс ниже важных 1,3 руб, а на пике осенней паники было историческое дно у 1,06 руб. 📌 Расхождение цены SPO и биржевого курсов вызвано грядущим размытием акционерного капитала почти в 4 раза. Правда, это должно снизить долговое давление и улучшить финансовую устойчивость. Фундаментальная оценка аналитиков составляет 1,3 рубля, взгляд «Негативный». 📌 Технически пока нельзя исключать временного снижения в область ценового дна — район рубля. Акции очень волатильные, поэтому могут быть спекулятивные отскоки на десятки процентов за короткое время. В данный момент акции Сегежи - это больше спекулятивная тема, чем инвестиционная. 📱 VK $VKCO (-49%) 📌 Год завершился для VK потерей почти 50% стоимости. Компания убыточна и перегружена долгом. Слабая рентабельность бизнеса пока не позволяет держать высокий таргет для акций компании. Взгляд многих аналитиков «Нейтральный». 📌 В конце осени акции VK пробили историческое дно, падение остановилось лишь у 221 руб. А потом декабрьский мощный отскок за 300 рублей, или +40% менее чем за месяц. 📌 В 2025 году многое будет зависеть от поведения широкого рынка — на фоне позитивных сигналов в индексе МосБиржи данные акции могут расти быстрее остальных, даже несмотря на все еще слабую фундаментальную базу. ⚓️ Совкомфлот $FLOT (-40%) 📌 За прошедший год акции Совкомфлота просели на 40% на фоне санкций и регулярных угроз США и ЕС против нефтяной отрасли и танкерного флота. Тем не менее процесс адаптации к вызовам идёт, долгосрочная целевая цена аналитиков БКС сейчас составляет 150 рублей. 📌 В середине декабря цена падала ниже 76,5 рублей, к уровням весны 2023г. К концу месяца вместе со всем рынком произошел отскок, в моменте выше 100 руб. Скорее всего, дно уже было пройдено, и акции туда не вернутся. 📌 Техническим ориентиром вверх в начале года будет круглая отметка в 100 руб. А вот если удастся закрепиться выше этого сопротивления, то появится серьезная вероятность прорыва долгоиграющего нисходящего тренда в акциях Совкомфлота. Жми «👍» , если полезно

⚡️5 идей в российских акциях. Топ бумаг на январь Компания с новыми перспективами 🏦 Т-Технологии (ТКС Холдинг) $T 📌У компании сильные позиции в финтехе с фокусом на искусственный интеллект. Клиентская база активно растет и на текущий момент превышает 45,7 млн человек. Банк входит в топ-5 игроков отрасли. 📌Диверсификация — важный защитный фактор в условиях высоких процентных ставок. Кроме того, интеграция с Росбанком открывает для компании новые возможности, эффект от которых ожидаем увидеть в 2025 г. 📌Отмечаем высокую рентабельность бизнеса — 37,8% по итогам III квартала. Прогноз менеджмента по прибыли на год был повышен до 40%+. На этом фоне дивиденды, выплату которых возобновили совсем недавно, также вырастут. Т-Технологии: «Позитивный» взгляд. Цель на год 4500 руб. / +63% Тяжеловес рынка 🏦 Сбербанк $SBER 📌Акции Сбербанка остаются одними из наиболее понятных и привлекательных бумаг на рынке. У банка исторически низкая стоимость фондирования, из-за этого в период высоких процентных ставок он может чувствовать себя лучше банковского сектора в целом. Мультипликатор P/BV компании сейчас на уровне 0,9х — банк сейчас торгуется дешевле собственного капитала. 📌По итогам ноября ключевые финансовые метрики Сбера продолжили расти несмотря на негативный эффект от повышения ключевой ставки: чистые процентные доходы прибавили 9% год к году, чистая прибыль за период увеличилась на 2%. 📌Сбер в последние годы направляет на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО. По итогам 2024 г. ожидаем прибыль в районе 1,6 трлн руб., что соответствует 35 руб. на акцию, или 13% дивдоходности. Сбербанк-ао: «Позитивный» взгляд. Цель на год 370 руб. / +35% Бенефициар высокой ставки 🏛 Московская Биржа $MOEX • У Московской биржи уникальное положение на рынке — компания извлекает выгоду из высоких ставок за счет получения прибыли от размещения клиентских средств. 📌Компания торгуется с существенным дисконтом по показателю P/E. Его текущее значение составляет 5,7x, что почти на 47% ниже среднеисторического в 10,7x. 📌Ключевая ставка, вероятно, достигла своего максимума, а в середине года ожидается разворот денежно-кредитной политики ЦБ. Капитал постепенно возвращается на фондовый рынок, за счет чего комиссионные доходы Мосбиржи будут расти. Мосбиржа: «Позитивный» взгляд. Цель на год 330 руб. / +69% Компания с диверсифицированным бизнесом 📱 Яндекс $YDEX 📌Удержание ключевой ставки на высоком уровне не проблема для Яндекса, у которого низкая долговая нагрузка. Основной эффект от высокой ставки начнет проявляться в I квартале, за счет чего технологическая компания может выглядеть лучше рынка. 📌По итогам 9 месяцев 2024 г. выручка компании увеличилась на 37%, EBITDA на 71%, а чистая прибыль — на 98%. Показатели в сегменте мобильности и онлайн-торговли улучшаются. При этом остается потенциал для наращивания доли в общих рекламных бюджетах и потребительских расходах в РФ. 📌В 2024 г. компания выплатила первые за свою историю дивиденды. Ждем регулярных выплат дважды в год с доходностью в 5%. Яндекс: «Позитивный» взгляд. Цель на год 4900 руб. / +26% Лидер в своей отрасли ⛽️Татнефть $TATN 📌Дивидендная доходность компании одна из самых высоких в отрасли, при этом есть шанс на дивидендный сюрприз. Татнефть может распределить до 90% своей прибыли среди акционеров вместо привычных 70%. 📌Компания генерирует рекордную прибыль. Показатель EBTIDA находится на уровне $2,5 млрд, что на 42% выше докризисных уровней 2015–2022 гг. Ожидаем, что после перехода на налоговый режим НДД такая прибыль сохранится и будет поддерживать дивидендные выплаты. 📌Акции торгуются с дисконтом более 30% по показателю P/E в сравнении со своим десятилетним средним. Татнефть: «Позитивный» взгляд. Цель на год 940 руб. / +45% Держите ли акции акции из подборки в портфеле? 👍 — Да 🔥 — Нет

⚡️На старте 2025 — сильные и слабые бумаги В праздничную торговую неделю многое довольно не показательно, но все же выделим лидеров и аутсайдеров начала января — обрисуем техническую картину, обозначим фундаментальные перспективы акций. 📈 Топ-3 1️⃣Группа Астра $ASTR Группа Астра (+4,5%). Лучшая доходности из состава индекса от закрытия рынка 30 декабря по итогам 8 января. В моменте курс выше 490 руб., а это максимумы с конца ноября прошлого года. Хотя они и входят в индекс, ликвидность там относительно низкая, волатильность повышенная, а движения могут быть непоказательными. Технически очевидным препятствием выступают круглые 500 руб. А фундаментальный потенциал пока исчерпан — апсайда нет и взгляд уже «Нейтральный». 2️⃣Полюс $PLZL Полюс (+3,1%). На фоне ралли золота и возвращения корпорации к дивидендам после многолетней паузы они и в прошлом году были в лидерах рынка. В декабре был большой дивгэп вниз на величину выплат 1300 руб. Мы ожидали быстрое закрытие техразрыва еще до февраля 2025 г. Прошла лишь первая неделя января, а курс уже на 14 500 руб. До дивгэпа под 14 800 руб. остается лишь 2%. Все по оперативному плану, и активные трейдеры на этой идее могли уже хорошо заработать. А фундаментальный потенциал еще значительный — 17 000 руб., или +17%. 3️⃣En+ Group (ЭН+ ГРУП) $ENPG ЭН+ (+2,7%). Восстановление акций с многолетнего дна, стартовавшее в декабре 2024 г., продолжилось и в начале 2025 г. Курс уже поднялся к 360 руб.. а это уровни прошлого августа. С ликвидностью там слабо относительно других голубых фишек из индекса, отсюда и более широкие ценовые шаги. Краткосрочный потенциал вверх ограничен уровнем сопротивления в области 370 руб. Фундаментальный взгляд на холдинговую надстройку РУСАЛа — «Нейтральный». 📉 Боттом-3 1️⃣Магнит $MGNT Магнит (-6%). Аутсайдеры с начала года на фоне дивидендной неопределенности — ждали рекомендации по выплатам, но ВОСА не приняло положительного решения. Вот рынок и разочаровался. Техническая поддержка у 4700 руб. Фундаментальный таргет 5500 руб. не предполагает большого апсайда, особенно в условиях возвращения на торги бумаг конкурента X5. 2️⃣Татнефть ап $TATNP Татнефть-ап (-5,1%). Хуже рынка, но там накануне была дивотсечка на 2,6%. Формально это вполовину снижает отставание от слегка припавшего индекса. Технические поддержки — у префов на 640 руб., а у обычки на 650 руб. — могут стать опорными перед новой волной роста, верхние дивгэпы на 656 руб. и 666 руб. соответственно могут быть быстро закрыты. Фундаментально там перспективно — таргет обычки на 940 руб. и 920 руб. у префов предполагает потенциалы в +44% от текущих. 3️⃣Мечел ап $MTLRP Мечел-ап (-5%). Префы замыкают тройку отстающих с начала января. Однако они исторически очень волатильные. Ранее там был резкий взлет со дна декабря на +73%. В моменте даже было около 128 руб., сейчас технический откат. По мере возобновления подъема широкого рынка эти турбулентные акции могут быть вновь впереди индекса, обновляя локальные максимумы. А фундаментальная оценка высокая — 210 руб. Правда, для раскрытия потенциала нужен реальный разворот ЦБ на снижение ставок фондирования. Вероятно, ускорение курса акций вверх состоится ближе к концу II квартала 2025 г. Жми «❤️» , если полезно

🏦 Сбербанк. Покупатели сохраняют инициативу Краткосрочная картина 📌Акции Сбера, как и рынок в целом, сделали существенный рывок вверх на торгах 30 декабря. В первые торговые дни января прошла коррекция. 📌На часовом графике сняли перекупленность без глубокого отката. В данном масштабе можно обозначить границы двухнедельного восходящего канала, в котором может продолжиться движение. 📌До ухода ниже 272–274 инициативу сохраняют покупатели. 📈 В рамках канала есть потенциал роста до 285. Долгосрочная картина 📌От рекордных уровней цена акций потеряла 29%. На фоне геополитической ситуации в феврале 2022 г. был пробит многолетний тренд, берущий начало с 2014 г. 📌Опора найдена на уровне пологого растущего тренда, который тянется от минимумов 2009 г. Бумага уверенно росла до середины 2024 г., после чего перешла в фазу коррекции, которую удалось прервать в декабре. 📌Котировки поднялись выше 200-дневной скользящей средней, что улучшает среднесрочную картину. 📌Целевая цена от аналитиков БКС на горизонте года — 370 руб. Держите ли акции Сбера в портфеле? 👍 — Да 👀 — Нет

🕯 Марафон "с 20к до 400к до нового года" выполнен досрочно 🥳 Все закрытые сделки были с доходностью 10-20% и обозначенными сроками. Ничего сложного - точка входа и справедливая стоимость акций, чтобы забрать максимум прибыли. Биткоин пробил 100к$, глава ФРС, объявил что BTC — ЦИФРОВОЙ АНАЛОГ ЗОЛОТА 🔥А самый главный подарок , личная поддержка для каждого подписчика от автора канала! ‼️ Ссылка для вступления - https://t.me/+gxpNKr6CdIwzMTAy ‼️