Рыночные Инвестиции

📦 Ozon идет в рост, несмотря на высокие ставки. Разбор компании. Бумаги активно восстанавливаются с осеннего локального минимума: причем уровень динамического сопротивления проходит в области 96–98 руб., то есть очень рядом с текущими. В качестве основных драйверов мы выделяем высокие ставки фрахта, которые могут увеличить свободный денежный поток. Кроме того, менеджмент компании намерен платить дивиденды в размере 50% чистой прибыли, поэтому скорое ожидаемое ослабление рубля при валютных ставках фрахта должно стать базой для роста дивдоходности. Отчетность за 1П2024 стоит признать положительной: уровень чистого долга стремится к нулю, капитальные вложения также снижаются. ✔️ Рекомендуем покупать бумаги Совкомфлота долгосрочно. Считаем, что триггерами роста могут стать: отчетность за 9М2024, которая выйдет на следующей неделе, объявление дивидендов, постепенное включение санкционных судов и ослабевающий рубль. Ставки фрахта танкеров не под санкциями могут достигать около $40 000–45 000 в сутки. А часть подсанкционных судов, которые простаивали значительную часть 2К24, продолжили транспортировку нефти. Отметим также большое количество долгосрочных контрактов, что улучшает конъюнктуру танкерного рынка. Жми «🔥 » , если полезно

Ставка 21%, инвесторы в панике. Где искать идеи и во что инвестировать при высокой ставке? Почитайте эти новые посты у инвестиционного аналитика Евгении Идиатуллиной, автора канала Invest Privet, и сами все поймете: 🔹 Как работает фонд денежного рынка и его риски 🔹 Доллар по 110 руб. - в чем спастись от обесценения 🔹 IPO Озон фармацевтика 🔹 Почему грустит российский уголь 🔹 Мечел в статусе «все сложно» 🔹 Покупать ли фонд с выплатами TPAY 🔹 Сделки в пенсионном портфеле - открытые позиции 🔹 Уловки банков и эмитентов 🔹 Мысли макроэкономистов с последней конференции Смартлаб 👉🏻 Подписывайся на канал Invest Privet и забирай в закрепленном бонус «Топ 30 вопросов и ответов по ИИС - как увеличить доходность инвестиций».

🔋 РусГидро. Следим за сопротивлением 0,5108 Краткосрочная картина 📌В конце октября акции пошли по сценарию падения дневного графика. Цена достигла цели снижения 0,5092–0,5116. Дополнительно выполнены максимальные цели 0,4881–0,4939. Минимум — 0,4841. 📌Текущая структура дневного графика указывает на цели роста 0,521–0,524. Этот сценарий актуален, пока нет слома поддержки 0,4841. Для движения вверх нужен пробой сопротивления 0,5108. 📌На дневном графике кривая RSI на отметке 42 п. На 4-часовом таймфрейме акции торгуются ниже 50- и 200-дневной скользящей средней. Ближайшие важные уровни сопротивления и поддержки: 0,5108 и 0,4841. Долгосрочная картина 📌Новый сигнал разворота появился при пробое сопротивления 0,5196. Достигнуты цели отскока на недельном графике 0,548–0,565, за счет чего сформировалось первое движение роста. Ждем окончания отката для оценки будущих целей. 📌Планы менеджмента компании по наращиванию прибыли к 2025 г. до 70 млрд руб. являются дополнительным фактором поддержки бумаг. Куда пойдут акции Русгидро? 👍 — Вверх 🔥 — Вниз ❤️ — Боковик

⚠️ Друзья, сегодня выборы в президенты США - это событие требует особой осторожности. Повышенная волатильность и потенциал резкого движения в обе стороны создают риски для торговли. Здесь опубликован четкий сигнал по НЕФТЕ и ГАЗУ. В этом канале ничего лишнего, КАЖДЫЙ ДЕНЬ прогнозы и конкретные точки входа и выхода В ПРЯМОМ ЭФИРЕ, которые принесут максимальную прибыль, забираем 5-12% ежедневно на сделках с ТВХ. Самые ликвидные инструменты до и после экспирации - там вся информация! 🙏🏻 Прошу не разбрасываться ссылкой, доступ только для подписчиков на сутки: https://t.me/+AR-DIaMwXoMxZTli

🪓 Сегежа. Поджатие к уровню сопротивления Краткосрочная картина 📌В субботу акции Сегежи показали умеренный прирост стоимости на средних торговых оборотах. Общая динамика рынка была смешанной, но все же большинство российских бумаг закрылись в положительной зоне. Сам Индекс МосБиржи по итогам вечерней сессии прибавил 0,85% в сравнении с пятничной вечеркой. 📌Со старта торгов котировки акций подскочили в цене, но после непродолжительной консолидации вернулись к уровням начала дня. Ближе к вечерней сессии началась вторая волна роста. 📌Уровень сопротивления на 1,767 смог сдержать рост, однако откат от него был не столь глубоким. Сегодня можем увидеть повторное тестирование этого рубежа. Вероятность пробоя в этот раз может быть уже выше. 📌При позитивном исходе следующее значимое сопротивление котировки могут встретить только на подходе к 2 руб. Долгосрочная картина 📌Динамика текущего года задается нисходящим каналом, который проходит с конца ноября 2023 г. В начале июля темпы снижения ускорились, бумага вышла вниз из диапазона. 📌С начала года акции в моменте теряли более 70%, а с годовых максимумов — более 75%, вследствие чего являются одними из главных аутсайдеров на российском рынке. 📌На этом фоне акции технически были сильно перепроданы, за счет чего получилось развить отскок с хорошей амплитудой. С минимумов сентября бумаги прибавляют более 60% против менее 4% по индексу. 📌Ближайшая среднесрочная цель — слом майского нисходящего тренда — достигнута. Следующей отметкой может выступить психологически значимый уровень 2 руб. 📌На старшем таймфрейме картина выглядит нейтрально. Последняя недельная свеча рядом с максимума предыдущей. Формируется постепенное поджатие к уровню 1,767 руб., что повышает вероятность его пробоя. Вместе с тем неделей ранее был сформирован «Медвежий пинбар» на старшем таймфрейме, уровень 2 руб. выступает сильным техническим сопротивлением. Куда пойдут акции Сегежа? 👍 — Вверх 🔥 — Вниз ❤️ — Боковик

⛽️ Газпром против 🔋 НОВАТЭКа. Что выбрать? Газпром — возможны дивиденды НОВАТЭК — ждем зимы 📌Мультипликаторы EV/EBITDA Газпрома с учетом данных за последние 12 отчетных месяцев равен 4,5 против 2,9 НОВАТЭКа. Балансовый показатель P/B (LTM) равен 0,2 против 0,9. НОВАТЭК — более понятная дивидендная история, P/E близок к значению Индекса МосБиржи (4). Среднегодовой рост чистой прибыли за пять лет НОВАТЭКа составил 15% при убытке 2023 г и отсутствии среднеисторического значения Газпрома. Во втором случае присутствуют проблемы, связанные с рентабельностью и долговой нагрузкой. ✅Чтобы выбрать акции на среднесрок, давайте оценим технические уровни. На недельной таймфрейме более интересны акции НОВАТЭКа. Локально возможен спуск. Поддержка по бумагам проходит в районе 805 руб. (-7%). В случае развития отскока от текущих отметок в качестве среднесрочного целевого ориентира обозначим 965 руб. (+11%). Что бы вы выбрали? 👍 — Газпром ❤️ — НОВАТЭК

⛽️ Газпром. Торможение падения Краткосрочная картина 📌Акции Газпрома сползают вниз к потенциальной цели коррекции. Вероятно, она находится в районе 120 руб. — это та зона, которую хорошо было бы протестировать на прочность. RSI 4-часового графика при этом демонстрирует торможение падения. 📌Рынок в целом находится в шаге от сентябрьских минимумов. Из тяжеловесов индекса Мосбиржи сильную техническую перепроданность демонстрируют Сбер и Татнефть. ЛУКОЙЛ удерживает позиции и выглядит лучше рынка за счет ожидаемой дивидендной выплаты. 📌Завтра рабочая суббота — Мосбиржа будет проводить торги в обычном режиме. Однако ликвидность рынка в этот день может быть пониженной. После недели коррекции в последние 2 торговых дня возможен рост на фоне закрытия коротких позиций. Куда пойдут акции Газпрома? 👍 — Вверх 🔥 — Вниз ❤️ — Боковик

⚡️Инвестидеи в IT-секторе IT-сектор дает инвесторам интересные возможности. Именно тут сосредоточены наиболее впечатляющие истории органического сектора. Прибыль компаний продолжает расти даже в условиях высокой ставки. IT-сектор позволяет рассчитывать на опережающий рост акций при переходе рынка к повышению. 📱 Яндекс (Цель на 12 мес.:4900 руб.) После переезда в Россию компания сохранила большую часть сотрудников и ключевые сегменты бизнеса. Это устранило инфраструктурные риски и открыло путь к выплате дивидендов. Ожидаем роста выручки на 38-40% в этом году при сохранении высокой рентабельности и низкой долговой нагрузки. 🔖 Хэдхантер (Цель на 12 мес.: 5138 руб.) В условиях дефицита рабочей силы Хэдъантер продолжит уверенно наращивать прибыль. Кроме этого, компания планирует направлять на дивиденды от 60 до 100% скорректированной чистой прибыли. Бумаги также поддержит обратный выкуп акций на сумму до 10 млрд руб. 💻 Группа Астра (Цель на 12 мес.: 620 руб.) Компания - бенефициар импортозамещения за счет флагманского продукта - операционной системы Astra Linux. Ждем улучшения финансовых результатов компании за счет роста рынка в целом. По нашим оценкам, по итогам 2024 г. выручка компании вырастет на 73%, до 16,5 млрд руб. Жми «❤️🔥 » , если полезно

⛽️ Роснефть. Начался отскок Краткосрочная картина 📌Во вторник покупатели сломали структуру снижения в зону 421,9–428,9. Максимум дня на отметке 446,55. В среднесрочной перспективе сохраняется риск продолжения падения в область 405,45–413,4. Первой слабостью продавцов станет возврат выше уровня 455,4. 📌Техническая картина часового графика слабо перешла на сторону покупателей. Сегодня допускается отскок к отметке 450,5. За счет него сформируется структура падения на дневном графике. 📌На дневном графике кривая RSI на отметке 31 п. На 4-часовом таймфрейме акции ниже 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 455,4 и 421,9. Верите ли в рост акций Роснефти? 👍 — Да 👀 — Нет

📱 Яндекс - все идет по плану 📌Компания отчиталась по МСФО за 3 кв. - заметно лучше консенсуса по EBITDA и на уровне - по выручке. • Выручка: 277 млрд руб. (+36% г/г) • Скорр.EBITDA: 55 млрд руб. (+66% г/г) • Рентабельность по скорр. EBITDA: 19,8% (+3,7 п.п.) • Скорр. чистая прибыль: 25 млрд руб. (+118% г/г) • Рентабельность по скорр. чистой прибыли: 9,07% (+3,44 п.п.) 📌Рост выручки обеспечил сегмент «е-ком, райдтех и доставка» (вклад 53%). Скорр. EBITDA растет в основном за счет сегмента "поиск и портал" (рентабельность выше 51%) в то время как в развивающихся е-коме и доставке все еще фиксируется убыток. 📌Яндекс подтвердил прогноз по росту выручки на 38-40% и размер скорр. EBITDA в 170-175 млрд руб. на этот год. Считаем, что таргеты будут достигнуты. ✅Нам нравится Яндекс как крепкая долгосрочная история. У компании хорошая рентабельность, есть перспективы развития за счет новых сегментов - финтеха, облачных сервисов, образования. 👉 Полагаем, что Яндекс будет стабильно платить дивиденды дважды в год. Наш таргет по акциям на 12 месяцев - 4900 рублей. Жми «❤️» , если полезно

⛽️ ЛУКОЙЛ. Цели падения достигнуты, что дальше? Краткосрочная картина 📌В понедельник акции выполнили цели падения часового графика 6636,5–6689. Минимум дня — на отметке 6580. 📌Техническая картина часового графика на стороне продавцов. Ждем проторговку для оценки будущего движения. При пробое вниз отметки 6676 цена будет тестировать минимум 6580. Для отскока к 6889 нужен пробой вверх 6785. 📌На дневном графике кривая RSI на отметке 46 п. На 4-часовом графике акции торгуются ниже 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 6785 и 6580. Долгосрочная картина 📌Появился сигнал на разворот за счет пробоя 6360 — недельного максимума свечи. Для оценки новых потенциальных целей долгосрочного роста нужно ждать формирования структуры на недельном графике. Верите ли в рост акций Лукойла? 👍 — Да 👀 — Нет

💿 Хорошие операционные результаты не помогут Норникелю 📌Сегодня компания представила операционные результаты за 3 квартал и 9 месяцев 2024 г. За 3 квартал компания произвела: • 56 тыс. тонн никеля (+16% кв/кв) • 107,5 тыс. тонн меди (-1% кв/кв) • 676 тыс. тр. унций палладия (-8% кв/кв) • 165 тыс. тр. унций платины (-8% кв/кв) 📌Производство никеля увеличилось за счет завершения ремонтных работ на Надеждинском металлургическом заводе, увеличившем производительность на 25%. 📌Несмотря на рост производства, акции Норникеля снижаются вслед за рынком. Мировые цены на никель опустились ниже $16 тыс. за тонну, до годовых минимумов осталось меньше 3%. ✅В базовом сценарии ждем, что Норникель не будет платить дивиденды. В условиях низких цен на металлы и высокой ставки компания может направить средства на финансирование собственных проектов. Жми «🔥 👍» , если полезно

Еще 14 лет назад за 10 000 Bitcoin (BTC) или 41$ можно было купить только 2 пиццы, а сейчас... А сегодня 10 000 Bitcoin превратились из двух пицц в огромное состояние. Развитие майнинга в РФ после принятия закона о легализации увеличивает интерес к этой нише еще больше. Майнинг стал таким же официальным бизнесом, как и любой другой. Майнинг — это процесс добычи криптовалюты с помощью вычислительного оборудования. Среди российских компаний, занимающихся майнингом, есть надежный партнер Intelion Data Systems  — промышленный оператор по продаже и обслуживанию вычислительного оборудования с 2017 года. Компания предоставляет комплексный подход к инвестициям: • Только легальное оборудование с оформлением ДТ РФ и НДС • Поставки напрямую из Китая • Возможность подключения оборудования за 24 часа без ожидания поставки • Размещение оборудования в собственных дата-центрах Что необходимо знать новичку перед тем, как инвестировать в майнинг? Что такое майнинг? Какую выгоду можно получить от инвестиций? С чего начать? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в бесплатной инструкции здесь, переходите #реклама О рекламодателе

💿 РУСАЛ. Ожидается консолидация в диапазоне 33–36 Краткосрочная картина 📌Заметное падение стоимости сопровождалось умеренно повышенным торговым оборотом. Бумаги алюминиевой компании не сумели избежать просадки вместе с рынком, но закрылись лучше индекса МосБиржи (IMOEX2), потерявшего 2,22%. Объективным стимулом для активизации распродаж выступила новость об увеличении уровня ключевой ставки ЦБ РФ до 21%. 📌Закрытие состоялось выше 200-часовой скользящей средней цены. По итогам дня сформировалась умерено негативная краткосрочная техническая картина. Тем не менее акции продолжают движение в средней части слабо повышающегося месячного канала. 📌В ближайшие дни бумаги РУСАЛа способны продолжить движение в рамках среднесрочных уровней поддержки с сопротивления. Скорее всего, они будут удерживаться в средней части диапазона 33–36 руб. Долгосрочная картина 📌В результате заметного летнего спада акции РУСАЛа закрепились ниже 200-дневной скользящей средней цены. Долгосрочная техническая картина сейчас близка к нейтральной. Попытки игры на повышение будут объективно затруднены большим количеством старых технических сопротивлений. 📌С фундаментальной точки зрения среднесрочная слабость бумаг обусловлена увеличением капитальных затрат и сокращением дивидендов от доли в Норникеле. В частности, он отказался от выплаты финальных дивидендов за 2023 г. Держите ли акции Лукойла в портфеле? 🔥 — Да 👀 — Нет

💸 Что купить после повышения ключевой ставки до 21% Банк России повысил ключевую ставку по итогам октябрьского заседания на 200 б.п., до 21% годовых. В каких активах можно заработать на текущих уровнях, разбираемся в материале. 🔹Решение ЦБ • Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 21% годовых. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал повышение до 20%. • ЦБ допускает возможность ее дальнейшего повышения на ближайшем заседании в октябре. • Регулятор ожидает, что годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2025 г., до 4% в 2026 г. • Банк России обновил среднесрочный прогноз. Ключевая ставка в 2025 г. ожидается в среднем на уровне 17–20%. 🔹Акции На рынке сохраняется существенный дисконт к историческим значениям по мультипликатору P/E (соотношение капитализации компании и ее прибыли), который держится в районе 4х, против средних 6х. Мы предполагаем, что Индекс МосБиржи останется в диапазоне 2500–2900 в ноябре. Тяжесть бремени растущих процентных ставок ложится на компании с высоким долгом. Соответственно лучше себя чувствуют эмитенты со сбалансированной позицией, и те кто, имеет финансовую подушку. Среди краткосрочных фаворитов выделяем: 🏦 Сбербанк 📱 Яндекс ⛏ Полюс ⛽️ Татнефть 🏛 Московская биржа Жми «❤️» , если полезно

🏦 Сбербанк. Нужно подтвердить развитие отскока Краткосрочная картина 📌Котировки вчера продолжили снижение в первой половине торгов, опустившись к 250,3. До обозначенного ориентира на 248,8 цена не дошла. 📌Последовавший отскок вернул котировки в район сопротивления на 254,1, где продавцы вновь проявили активность. 📌Итоговый результат: рост на четверть процента внушает определенный оптимизм в плане отскока от минимумов, более позитивного вида дневной свечи. 📌Сегодня внимание инвесторов будет сконцентрировано на решении ЦБ по ключевой ставке, прогнозах и заявлениях главы регулятора. Активность будет явно выше, чем в последние дни. Технически сигналом, подтверждающим возможное восстановление, будет пробой вчерашних максимумов, выход вверх из локального нисходящего канала. Верите ли в отскок акций Сбера? 👍 — Да 👀 — Нет

📈 ПАО «Полюс» (PLZL): вчера СД компании рекомендовал дивиденды за 9 месяцев— 1 301,75 ₽ на бумагу, что составляет 8,98% по текущим ценам. 👉 Это соответствует верхней границе оценок аналитиков и действующей дивидендной политике, 30% EBITDA за период. ВОСА состоится 2 декабря, дата отсечки — 12 декабря. ✅ Возврат к выплате дивидендов, особенно с учетом благоприятного для миноритариев подхода к определению их размера (без учета квазиказначейского пакета), был позитивно воспринят рынком, котировки выросли на 7% на кануне. ✅ Исходя из текущей цены золота, в будущем компания сможет выплачивать дивиденды с доходностью на уровне 8%–10% годовых. ✅ Также положительным фактором будет публикация обновленных планов по разработке Сухого Лога. Компания планирует раскрыть детали до конца 2024 года. ✅ Аналитики позитивно смотрят на «Полюс», на фоне низкой оценки. При текущих ценах на золото, акции торгуются с 12М EV/EBITDA на уровне 4,1х, что ниже на 40% от средних исторических значений. Жми «❤️» , если полезно

✔️ ПУБЛИЧНЫЙ ПОРТФЕЛЬ НА 8.000.000 рублей ПОКАЗЫВАЕТ ВСЕ СВОИ СДЕЛКИ - ПЛАТКИ НЕТ АВТОР НЕВЕРОЯТНО ЧУВСТВУЕТ РЫНОК 🔼OZON за 3 месяца +101% (клик) 🔼АФК система за 2 недели +86% (клик) ❗️Его точки входа лучше, чем у большинства платок, при этом всё бесплатно https://t.me/+6W-8WbM_Y8YwMDg6

⚡️Позиция (📈Long) ▪️Цель: 5400₽ (+12,8%) ▪️Цель: 5814₽(+21,6%) 〽️Срок реализации 2-4 недели (по первой цели) С момента выхода на биржу в начале февраля 2024 года котировки акций компании стабильно показывали одну из лучших динамик среди всех компаний, которые вышли на IPO за последний год. Данная акция является одной из самых интересных на текущем рынке компаний из-за высоких темпов роста, положительного свободного денежного потока, а также нулевой долговой нагрузки и регулярных дивидендных выплат акционерам. 👇 Название акции 👇

Россиянин превратил 20 000 руб. в 1,3 млн.руб. благодаря Доннальду Трампу. В прошлом году криптоинтузиаст вложил небольшую сумму в мем токен созданный в поддержку Дональда Трампа. С тех пор цена увеличилась в 70 раз. Но это не единственная его успешная сделка, сейчас его портфель оценивается в чуть больше 3 млн. долларов. Люди думают, что криптовалюты это сложно и не для них, но все изменится после подписки на канал того самого криптоинтузиаста в котором найдете уроки по старту в крипте для новичков. Никакой воды или сказок, только факты: ✓ 10 видео-уроков по инвестициям на бирже, чтобы уйти с основной работы ✓ Криптовалюты, которые увеличатся в 10-40 раз в этом году ✓ Инструкция, в которой по шагам разобрано как инвестировать 10т.р. в месяц и уже через пол года выйти на 1 миллион ₽ Пока не закрыли доступ, подписывайтесь, все материалы в закрепе канала📌 👉https://t.me/+wo-MUiYlf5Y4MWJi